Digitalizar e enviar copia para o credor.

Aguardar a nota

quando vier a nota conferir a autenticidade dela

e CNDs municipal, estadual e federal, negativa de débitos trabalhistas e FGTS. Essencial e Nota control apresentam também comprovantes  do ultimo pagamento do INSS e FGTS.

Entrar em 

Contabilidade 

 Execução orçamentária

Gerenciador de empenhos e restos

Outros

Em liquidação

Filtrar pelo número do empenho

Incluir o valor a ser liquidado e o histórico : Em liquidação a NF número, de tal data.

Em tipo de documento usar 42 nfe

Em itens, carregar do empenho, selecionar, colocar a quantidade de meses e o valor a liquidar.

Imprimir no verso da nota a parte a ser assinada pela diretora

Depois de assinada entregar via caderno de protocolo na contabilidade para a Camila.

Entra em Suprimentos - Compras e contratos - Gerenciar - Solicitação de compras.

Incluir

Centro de custo 06.002.001

Modalidade - ver no empenho 

Tipo - Compras e outros serviços

número da licitação - Ver no processo admin

fornecedor - ver no empenho

Adjudicação (ver lupa)

Recurso(ver lupa) Caso não haja saldo, as suplementações são feitas às quintas feiras - ver com Cláudio na DIROF

caso não apareça o recurso certo, ver apostilamento com a barbara no jurídico, Ramal 9149.

Em observação colocar a descrição completa do serviço.

Depois de incluída, incluir itens

Quantidade: número de meses do contrato

Quando for parcial, apenas o valor do mês

Imprimir e após o Diretor assinar entregar na DIROF via protocolo físico.

Tramitar o processo digital para a DIROF pelo usuário 3127 Mara Rejane.

Após o processo vai para o DCL via caderno de protocolo - Fernanda ramal 9178

Para ver se já tem empenho

Entra em consulta Solicitação de Compras

Filtrar pelo credor

Buscar Ordem de compra

Na ordem ir em - Gerenciamento

Processo administrativo

Ver se a palavra empenho está disponível

Se tiver, retirar no escaninho na contabilidade

Diretoria de Patrimônio

Administração dos Recursos de Alienação de Bens
Equipamentos e material permanente
(código 1642 em 2023)
Subelemento -42 - mobiliário em geral, ou escolher o correto.
ir em itens x recurso e escolher a conta

Se já tem registro de preços, é solicitação!

Ver com o pessoal das compras o tipo e numero das licitações dos bens a comprar.

Pegar assinatura da Ju, do Betinho e do Fauston.

Pedir para a secretária do Fauston tramitar para a Dirof. Levar as solicitações na DIROF via protocolo.

Ver a descrição do item pesquisando em Consulta, solicitações, geral, apagar o ano e buscar o item. Ex: mesa. Procurar nas requisições o tamanho buscado, anotar o número DO ITEM, o número da última licitação,  o credor e valor unitário do item.

Para incluir recurso, observar que precisa ser Equipamentos e material permanente e o subitem.
Se tiver registro de preço(licitação vigente, não precisa preencher o Termo de referência)
Quando o item não tiver cadastro, solicitar descrição para o setor responsável, ir em cadastro, produtos, solicitar cadastro de produto.
se tiver cadastro mas não tiver licitação, fazer a requisição.

Quando não tiver licitação fazer a requisição com o valor de 1,00 e envia que o setor de compras orça e nos devolve para as assinaturas.

• CNAE 4930-2/01 – Transportadores municipais de cargas: (R$ 158,40 de INSS) + (R$ 5,00 de ISS) = R$ 163,40;
• CNAE 4930-2/02 – Caminhoneiros de cargas não perigosas: (R$ 158,40 de INSS) + (R$ 1,00 de ICMS) = R$ 159,40; 
• CNAE 4930-2/03 – Transportadores autônomos de produtos perigosos: (R$ 158,40 de INSS) + (R$ 5,00 de ISS) + (R$ 1,00 de ICMS) = R$ 164,40;

• CNAE 4930-2/04 – Transportadores de mudanças: (R$ 158,40 de INSS) + (R$ 5,00 de ISS) + (R$ 1,00 de ICMS) = R$ 164,40.
• Os valores são referentes à guia DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e passaram a valer em janeiro de 2023, com vencimento todo dia 20 de cada mês.
  
  

2- Portal Simples Nacional: Bloqueio – Restituição; Bloqueio de pagamentos; Para que a empresa não se utilize duas vezes do valor.

3 -  Bloqueio de pagamentos:

Informar o CNPJ e o PA (mês e ano); Efetuar este procedimento para cada PA;

Clicar no DAS: nº do DAS

Exemplo:

4 – Bloquear o valor:

Na coluna “A Bloquear” aparecerá o valor disponível para bloqueio;

Informar o número do processo/protocolo e clicar no botão “Bloquear”

5- Preencher o documento de restituição com as informações necessárias; Efetuar a correção do valor a restituir pela SELIC na calculadora do cidadão do BC

6- Montar o processo;

Sendo assim, ao concluírem a análise do ISSQN, ao invés de encerrarem o protocolo, devem tramitar com o seguinte despacho:

Concluída a análise pelo setor do ISSQN e efetuado o encerramento da Inscrição Municipal "x".

Tramita-se à SEDEC para análise e baixa do Alvará.

Após alterar os valores na HOMOLOGAÇÃO RESUMIDA.

• Verificar fiscalizações anteriores

• Imprimir relatório de inconsistências de cartão.

• Verificar valor de serviços declarados nas PGDAS

• Imprimir relatório sintético de serviços prestados

• Considerar o valor maior dentre os três.

• (Quando além da atividade de serviço tiver comércio, abater o valor informado de vendas da diferença do cartão).

• Imprimir as PGDAS de dezembro de 2019, 2021, 2023.(elas trazem os valores declarados dos dois últimos anos)

• Atualizar a Receita Bruta Total dos últimos 12 meses (foi criada uma planilha específica no excel)

• Calcular a alíquota de cada competência.

• Ajustar na homologação resumida.

• Na prévia da planilha incluir como valor já pago o valor declarado em cada PGDAS(pago ou não). Indico a consulta um a um na pagina do Simples. Imprimir as PGDAS dos meses onde há diferenças a cobrar.

• Emitir planilha e auto.

• Após a ciência, informar a fiscalização no SEFISC.