DPTO DE CONTABILDAD

Yasseth Echeverría

Melissa Mendoza

Wendy Sierra

Luis Calderón

EMPRESA: SOLUTIONTECH

SERIE

COMPROBANTES CONTABLES

Comprobantes contables para el registro

de la deuda, inversiones y las provisiones

para prestaciones sociales.

-ESTADOS FINANCIEROS

Estado de situación financiera

Estado de resultados

Estado de cambios en el patrimonio

Conciliaciones bancarias

Extracto Bancarios

Libro auxiliares de bancos

Conciliación bancaria

COMPROBANTES CONTABLES

Comprobantes contables para el registro

de la deuda, inversiones y las provisiones

para prestaciones sociales

LIBROS DE DIRECCIONES

Libros de direcciones clientes extranjeros

Formato clientes

Documento que acredita la existencia de la

empresa

Cédula de extranjería o pasaporte

representante legal

REPORTES

Reportes de información exógena

Archivo de información de nómina

Archivo de información de JDE

Archivo de información de SIIF

Archivo planos de información exógena

Archivo soportes de entrega de información

exógena

PROCESOS

procesos contables para el cierre de

activos fijos

Reporte Transacciones AF no Contabilizados

Reporte de integridad de LM a integridad de

AF

Reporte INFORMACIÓN comparación saldos

LM - saldos en A/F

Reporte Proceso de depreciación mensual

SUBSERIE

Actas Acta de comité

comprobantes comprobantes de egreso

contratos Compraventa

declaraciones declaraciones tributarias

historias Historia laboral

Informes Informes de eventos

inventarios Inventario documental

programas Programas de eventos

SERIES

1.Documentación contable

2.Documentación fiscal

3.Documentación de personal

4.Documentación de proveedores

5.Documentación de clientes

6.Documentación de inventarios

7.Documentación de activos fijos

8.Documentación de seguros

9.Documentación de auditoría

10.Documentación de correspondencia |

SUBSERIE

1.1 Libros de contabilidad | 10 años |

1.2 Facturas y comprobantes | 5 años |

2.1 Declaraciones de impuestos | 5 años |

2.2 Certificaciones de impuestos | 5 años |

3.1 Expedientes de empleados | 10 años |

3.2 Contratos de trabajo | 5 años |

4.1 Contratos con proveedores | 5 años |

4.2 Facturas de proveedores | 5 años |

5.1 Expedientes de clientes | 10 años |

5.2 Contratos con clientes | 5 años |

6.1 Inventarios de mercancías | 5 años |

6.2 Registro de inventarios | 5 años |

7.1 Registro de activos fijos | 10 años |

7.2 Documentación de depreciación | 10 años |

8.1 Pólizas de seguro | 5 años |

8.2 Certificaciones de seguro | 5 años |

9.1 Informes de auditoría | 10 años |

9.2 Documentación de auditoría interna | 5 años

10.1 Correspondencia general | 5 años |

10.2 Correspondencia con entidades gubernamentales | 10 años |

DPTO DE LOGISTICA

EMPRESA TERPEL

1. Actas de Reuniones de Planificación Logística

1.1 Planificación Anual y Estratégica

1.2 Planificación de Proyectos Específicos

1.3 Planificación de Recursos

1.4 Planificación de Red de Distribución

2. Informes de Operaciones Diarias

2.1 Informes de Almacén

2.2 Informes de Transporte

2.3 Informes de Carga y Descarga

2.4 Informe de movimientos de inventarios

3. Registros de Operaciones diarias

   3.1 Registros de Almacén

   3.2Registros de Transporte

   3.3 Registros de Contratos con Proveedores

   3.4 Registros de Presupuestos Logísticos

4. Certificaciones de Calidad y Gestión

   4.1 Certificaciones de Buenas Prácticas

   4.2 Certificaciones de Seguridad y Cumplimiento

   4.3 Certificaciones de Seguridad Alimentaria

   4.4 Certificaciones de Cumplimiento Normativo

5. Solicitudes de Proveedores y Compras

   5.1 Solicitudes de Pedido

   5.2 Solicitudes de Informes y Datos

   5.3 Solicitudes de Atención al Cliente

   5.4 Solicitudes de Modificación de Pedidos

6. Facturas de Proveedores de Servicios

   6.1 Facturas de Transporte

   6.2 Facturas de Almacenamiento

   6.3 Facturas de Servicios Adicionales

   6.4 Facturas de Suministros Logísticos

7. Estadísticas de Inventario

   7.1 Rotación de Inventario

   7.2Estadísticas de Transporte

   7.3 Tasa de Entregas a Tiempo

   7.4 Estadísticas de Almacén

   
   

Empresa: Terpel

1. PROGRAMAS

   1.1 Programa de Higiene Industrial

2. PROYECTOS

   2.1 Proyectos de Creación de Empleos de Carácter Temporal

3. PROVISIÓN DE EMPLO

   3.1 Provisión de Empleos de Carácter Temporal

4. ACTAS

   4.1 Actas de Comisión de Personal

5. AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

   5.1 Autoliquidaciones a Salud y Fondos de Pensiones

6. PLANES

   6.1 Planes Estratégicos de Recursos Humanos

7. MANUALES

   7.1 Manuales de funciones y requisitos a nivel de cargos

8. ASESORÍAS

   8.1 Juridicas

9. COMPROBANTES

   9.1 Ajustes contables.

10. DECLARACIONES

    10.1 Transferencias a seguridad social.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

EMPRESA TERPEL

1. CERTIFICACIONES

1.1 Certificaciones Fiscales

1.2 Certificaciones de Cumplimiento Normativo

1.3 Certificaciones de Auditoría

1.4 Certificaciones de Certificados de Activos

2. COMPROBANTES CONTABLES

1.1 Facturas

1.2 Recibos

1.3 Notas de Crédito y Débito

1.4 Órdenes de Compra

3. CONCILIACIONES BANCARIAS

1.1 Conciliaciones Mensuales

1.2 Conciliaciones Especiales

1.3 Conciliaciones de Transacciones Específicas

1.4 Conciliaciones por Transferencias

4. DECLARACIONES

1.1 Declaraciones Juradas

1.2 Declaraciones de Testigos

1.3 Declaraciones de Impuestos

1.4 Declaraciones de Propiedad

5. ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Estados Financieros Básicos

1.2 Notas a los Estados Financieros

1.3 Informes Financieros Intermedios

1.4 Estados Financieros Proyectados

6. INFORMES

1.1 Informes Financieros

1.2 Informes Operacionales

1.3 Informes de Ventas y Marketing

1.4 Informes de Proyectos

7. LIBROS OFICIALES

1.1 Libros Contables

1.2 Libros de Actas

1.3 Libros de Registro de Socios o Accionistas

1.4 Libros de Registro de Operaciones

8. GESTIÓN DE INVERSIONES

1.1 Registros de Inversiones

1.2 Informes de Rendimiento

1.3 Evaluación y Selección de Inversiones

1.4 Gestión de Riesgos

9. TESORERIA

1.1 Registros de Caja y Bancos

1.2 Gestión de Efectivo

1.3 Control de Pagos

1.4 Control de Ingresos

10. PRESUPUESTO Y PLANIFICAÓN

1.1 Elaboración de Presupuestos

1.2 Proyecciones y Planificación Financiera

1.3 Control Presupuestario

1.4 Análisis Financiero

1)rectoria 200 (MAVIS DOMINGUEZ)

series

ACTAS

indicadores

informes

planes

atencion al ciudadano

acciones de mejora

solicitudes

2)gestion de talento humano 604 (LAURA SALAS)

SERIES

certificados

contratos

HISTORIALES

inducciones y reenducciones

3)gestion financiero 601 (LICETH PULGAR)

series y subseries

actas

Actas de comité de calidad

Actas de reunión

Cartas

Cartas de instrucciones

Estados

Estados financieros

Facturas

Facturas de ventas

Impuestos

Devoluciones de iva

Informes

Informe de gestión

Informe a entes de control

Informes por la dirección

Ordenes

Ordenes de pago

Traslados

Traslados bancarios

Consecutivos de registro financiero

Consecutivos de certificados de disponibilidad presupuestal

Consecutivo de registro presupuestales

4)admisiones y registro academico 304(MAIRA CASTELLAR)

series

series

historiales

indicadores

informes

planes

verificaciones de titulo

DPTO DIRECTIVO

EMPRESA : TERPEL

1. Dirección general

   1.1 Estrategia corporativa

   1.2 Operaciones internacionales

2. Recursos humanos

   2.1 Gestión de talento humano

   2.2 Compensación y veneficio

3. Comercial y ventas

   3.1 Desarrollo de negocios

   3.2 Marketing y publicidad

4. Finanzas

   4.1 Gestión financiera

   4.2 Tesorería

5. Legal

   5.1 Asesoría jurídica corporativa

   5.2 Cumplimiento normativo

6. Tecnología

   6.1 Sistema de información

   6.2 Transformación digital

7. Operaciones

   7.1 Logística y distribución

   7.2 Mantenimiento

8. Innovación y desarrollo

   8.1 Investigación y desarrollo

   8.2 Proyectos especiales

9. Comunicaciones

   9.1 Relaciones corporativas

   9.2 Responsabilidad social corporativa

10. Sostenibilidad

    10.1 Energías renovables

    10.2 Proyectos ambientales

Empresa Terpel

1. Actas

Actas de comité de eventos y logística

2. Actas

   Actas de comité de mercadeo

   3. Informes

      Informes a entes de control

   4. Informes

      Informes de gestión de indicadores

   5. Informes

      Informes de ventas

   6. Manuales

      Manuales de imagen corporativa

   7. Ordenes

      Ordenes de ventas licor internacional

   8. Planes

      Planes de gestión de riesgos

   9. Proyectos

      Proyectos de mejoramiento de producto

   10. Registros

       Registros orden de promoción o degustación

       
       

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EMPRESA:TERPEL

1 Actas

Comité de compras

2 Compras

Compras de archivos fijos

3 Informe

Informe de gestión

4 Inventarios

Inventario de documento

5 Planes y programa

Plan anual de compras

6 Ordenes de despacho

Centro de salud

7 Instrumentos de control

Tabla de retención documental

8 Propiedad de bienes muebles

Propiedad de maquinaria y equipos

9 Comunicaciones internas

Memorandos internos

10 Registro

Registro de proveedores.

DPTO DE ADMINITRACION DE PERSONAL

EMPRESA TERPEL

1. Gestión de nomina

   1.1 registro de horas de trabajo

   1.2 calculo de salario

   1.3 deducciones y retención

   1.4 pago de nomina

2. administración de vacaciones

   2.1 solicitud de vacaciones

   2.2 aprobación de vacaciones

   2.3 registro de vacaciones tomadas

   2.4balance de vacaciones

3. gestión de licencia

   3.1 solicitud de licencia

   3.2 aprobación de licencia

   3.3 registro de licencia otorgadas

   3.4seguimiento de licencias

4. administración de contratos

   4.1 creación de contratos

   4.2 renovación de contratos

   4.3 terminación de contratos

   4.4 registro de contrato

5. gestión de capacitación

   5.1Selección de equipos

   5.2Adquisición de equipos

   5.3Distribución de equipos

   5.4Mantenimiento de equipos

6. 
   

   
   

1. Series: Gestión de Riesgos Laborales

- Subseries:

1.1 Identificación de riesgos

1.2 Evaluación de riesgos

1.3 Control de riesgos

1.4 Monitoreo de riesgos

2. Series: Administración de Accidentes de Trabajo

- Subseries:

2.1 Registro de accidentes

2.2 Investigación de accidentes

2.3 Reporte de accidentes

2.4 Seguimiento de accidentes

3. Series: Gestión de Enfermedades Ocupacionales

- Subseries:

3.1 Registro de enfermedades

3.2 Investigación de enfermedades

3.3 Reporte de enfermedades

3.4 Seguimiento de enfermedades

4. Series: Administración de Programas de Salud Ocupacional

- Subseries:

4.1 Planificación de programas

4.2 Implementación de programas

4.3 Evaluación de programas

4.4 Monitoreo de programas

5. Series: Gestión de Equipos de Protección Personal

- Subseries:

5.1 Selección de equipos

5.2 Adquisición de equipos

5.3 Distribución de equipos

5.4 Mantenimiento de equipos

6. Series: Administración de Capacitación en Salud y Seguridad

- Subseries:

6.1 Planificación de capacitación

6.2 Implementación de capacitación

6.3 Evaluación de capacitación

6.4 Monitoreo de capacitación

7. Series: Gestión de Inspecciones de Seguridad

- Subseries:

7.1 Planificación de inspecciones

7.2 Realización de inspecciones

7.3 Reporte de inspecciones

7.4 Seguimiento de inspecciones

8. Series: Administración de Incidentes Ambientales

- Subseries:

8.1 Registro de incidentes

8.2 Investigación de incidentes

8.3 Reporte de incidentes

8.4 Seguimiento de incidentes

9. Series: Gestión de Emergencias y Contingencias

- Subseries:

9.1 Planificación de emergencias

9.2 Preparación para emergencias

9.3 Respuesta a emergencias

9.4 Evaluación de emergencias

10. Series: Administración de Documentación de Salud y Seguridad

- Subseries:

10.1 Registro de documentación

10.2 Archivo de documentación

10.3 Mantenimiento de documentación

10.4 Actualización de documentación

DPTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

EMPRESA TERPEL

1. Gestión de Nomina

1.1Registro de horas trabajadas

1.2 Cálculo de salarios

1.3Deducciones y retenciones

1.4 Pago de nómina

2. Administración de Vacaciones

2.1 Solicitud de vacaciones

2.2 Aprobación de vacaciones

2.3 Registro de vacaciones tomadas

2.4Balance de vacaciones

3. Gestión de Licencias

3.1Solicitud de licencias

3.2Aprobación de licencias

3.3 Registro de licencias otorgadas

3.4Seguimiento de licencias

4. Administración de Contratos

4.1 Creación de contratos

4.2Renovación de contratos

4.3Terminación de contratos

4.4Registro de contratos

5. Gestión de Capacitación

5.1 Planificación de capacitación

5.2Registro de capacitación

5.3 Evaluación de capacitación

5.4Seguimiento de capacitación

6.Administración de Prestaciones

6.1 Registro de prestaciones

6.2 Cálculo de prestaciones

6.3 Pago de prestaciones

6.4 Seguimiento de prestaciones

7. Gestión de Incapacidades

7.1 Registro de incapacidades

7.2Aprobación de incapacidades

7.3Seguimiento de incapacidades

7.4Cálculo de incapacidades

8. Administración de Ausentismos

8.1 Registro de ausentismos

8.2Justificación de ausentismos

8.3 Seguimiento de ausentismos

8.4 Cálculo de ausentismos

9. Gestión de Cambios de Cargo

9.1Solicitud de cambios de cargo

9.2Aprobación de cambios de cargo

9.3Registro de cambios de cargo

9.4Actualización de información

10. Administración de Documentación

10.1Registro de documentación

10.2Archivo de documentación

10.3Mantenimiento de documentación

10.4Actualización de documentación

𝑇𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙

1 : Marketing Digital

1.1 Marketing en redes sociales

1.2 Publicidad en buscadores (SEM)

1.3 Email marketing

1.4 Marketing de Contenidos

2 : Blogging y redacción de contenidos

2.1 Marketing en video

2.2 Creación de infografías

2.3Marketing de Influencers

3: Colaboraciones con influencers

3.1 Estrategias de micro-influencers

3.2 Análisis de ROI de campañas de 3.3influencers

3.4Marketing de Producto

4:Investigación de mercado

4.1Estrategias de lanzamiento

4.2Gestión del ciclo de vida del producto

4.3Marketing Relacional

5 Programas de fidelización

5.1 Estrategias de retención de clientes

5.2Gestión de la experiencia del cliente

5.3Marketing Estratégico

6:Análisis SWOT

6.1 Planificación a largo plazo

6.2Segmentación del mercado

6.3Marketing de Servicios

7:Estrategias para servicios intangibles

7.1Marketing experiencial

7.2Gestión de la calidad del servicio

7.3Marketing Internacional

8:Adaptación de campañas a mercados locales

8.1Estrategias de entrada en nuevos mercados

8.2Investigación de mercado global

8.3Marketing de Datos

9:Análisis de datos de clientes

9.1Big Data y marketing predictivo

9.2Segmentación basada en datos

9.3Marketing Sostenible

10:Estrategias de marketing verde

10.1Comunicaciones sobre 10.2𝑟esponsabilidad social corporativa

10.3Marketing para productos sostenibles