As baixas são feitas no SAP, um sistema que muitas empresas usam para o melhor controle de produtos, as baixas são feitas no dia seguinte do pagamento, lá colocamos o dia que o pagamento foi realizado, valor, e sempre temos que nos atentar se o pagamento foi feito na BR11 (Café e Cacau), ou na BR12 (Armazéns Gerais), pois eles tem códigos diferentes, caso a gente erre temos que estornar o pagamento.

Forma de pagamento B-boleto

Esses pagamentos eu só mexo no código de barras. Abro o SAP, na função FB-03, copio o número de lançamento, vejo se é BR11 ou BR12. No chamado já vem avisando, mas caso surja dúvidas, quando o pagamento é BR12 o número de lançamento tem apenas três números depois do zero. Assim que colocamos as informações no SAP, vemos se o valor corresponde ao do boleto, como esse processo é feito de forma manual pelo contábil, podem ter erros. Se tudo estiver correto, apenas colamos o código de barras e salvamos, isso no SAP. No ecm, atualizamos a página e logo depois enviamos, apenas.

Forma de pagamento P-Pix

quando o pagamento é por Pix, não vem nenhum tipo de anexo com código de barras, apenas uma planilha com as despesas e o valor total, se o valor estiver batendo com o do ECM, clicamos na opção “número da conta do beneficiário”, depois F2 no teclado e clicamos na primeira opção. Pode ocorrer de não ter nenhuma conta, quando isso acontece procuramos no SAP, função XK03 com o número do fornecedor, que achamos na FB03 e lá se tiver a conta bancária, atualizamos o chamado para J-Boleto e enviamos, se não tiver mandamos e-mail.

Forma de Pagamento A-Concessionaria e I-Imposto

Essas duas formas de pagamento vem da mesma forma que o boleto, a única diferença é que o código de barras começa com o número 8 e esses anexos não pagamos pelo sistema, mas de forma manual, eu mesma salvo no meu computador o anexo, com o nome, número da fatura e o número de lançamento, identifico se fica na pasta do Café, Cacau ou Armazéns Gerais e coloco na pasta do dia em que o pagamento vai vencer. Depois que todo esse processo é feito, mudo a forma de pagamento para Imposto ou Concessionária (sempre vem forma de pagamento B-boleto), atualizo e envio. Mas o processo ainda não acabou, entro no Gatekeeper (lá fica todos os chamados que eu já fiz para pagamento), e tiro de lá, para não ocorrer pagamento em duplicidade.