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2025.9 - Grupo: Ciclo financeiro e saúde da empresa

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2025.9 - Grupo: Ciclo financeiro e saúde da empresa

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Para imprimir

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Pesquisar o tema.

Identificar as principais boas práticas.

Criar uma oficina, jogo ou dinâmica interativa.

Definir regras e materiais.

Apresentação.

Avaliar, ao final, quais boas práticas foram trabalhadas e como elas contribuem para uma gestão eficiente de Contas a Pagar e Receber.

Sugestão de temas:

Tema 1 – Como evitar atrasos e multas no Contas a Pagar

Tema 2 – Como reduzir a inadimplência dos clientes

Tema 3 – Fluxo de Caixa: o coração da empresa

Tema 4 – Detectando erros no setor financeiro

Tema 5 – Documentos financeiros: organização e controle

Tema 6 – Ciclo financeiro e saúde da empresa

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ATIVIDADE  (INDIVIDUAL) Recebíveis como uma opção para aumentar a disponibilidade de caixa.

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ATIVIDADE  (INDIVIDUAL) Recebíveis como uma opção para aumentar a disponibilidade de caixa.

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● Fazer uma pesquisa sobre as principais opções de antecipação de recebíveis e apresentam destacando

os tipos de recebíveis e suas principais características.

Indicação de links para pesquisa:

https://exame.com/invest/guia/o-que-e-antecipacao-de-recebiveis-red04/

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/nac-responde-como-funciona-a-antecipacao-de-

recebiveis/#:~:text=A%20antecipa%C3%A7%C3%A3o%20de%20receb%C3%ADveis%2C%20assim,%C3%A0s%20necessidades%

20di%C3%A1rias%20de%20caixa.

https://www.creditas.com/exponencial/antecipacao-de-recebiveis/

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ATIVIDADE 2 (INDIVIDUAL) Recebíveis como uma opção para aumentar a disponibilidade de caixa.

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ATIVIDADE 2 (INDIVIDUAL) Recebíveis como uma opção para aumentar a disponibilidade de caixa.

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● Fazer uma pesquisa sobre as principais opções de antecipação de recebíveis e apresentam destacando

os tipos de recebíveis e suas principais características.

Indicação de links para pesquisa:

https://exame.com/invest/guia/o-que-e-antecipacao-de-recebiveis-red04/

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/nac-responde-como-funciona-a-antecipacao-de-

recebiveis/#:~:text=A%20antecipa%C3%A7%C3%A3o%20de%20receb%C3%ADveis%2C%20assim,%C3%A0s%20necessidades%

20di%C3%A1rias%20de%20caixa.

https://www.creditas.com/exponencial/antecipacao-de-recebiveis/

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Complete com base no texto:

Fontes de financiamento

Operacionais

__________________________

Financeiras

__________________________

Longo prazo

__________________________

Explique:

Como funciona

Desconto de duplicatas

__________________________

Antecipação de recebíveis

__________________________

Factoring

__________________________

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Elaborar passo a passo dos procedimentos de cobrança e analisando a situação de aprendizagem definirão em que momento da fase de cobrança esse procedimento poderia ser efetuado.

Elaborar um script de cobrança por telefone e modelos de cartas/notificações. Para a simulação faça perguntas no sentido de orientar a organização da atividade: Como será a abordagem para a regularização do cliente? A negociação da dívida seria tratada da mesma forma para todos os clientes?

# data[].attributes.body
Controle de estoque, nos métodos UEPS, PEPS E CUSTO MÉDIO, com os ados á seguir:

Compra de 50 unidades – R$ 10,00 cada – 03/01

Compra de 10 unidades – R$ 12,00 cada – 04/01

Venda de 5 unidades – 05/01

Compra de 20 unidades – R$ 12,50 cada – 06/01

Venda de 30 unidades – 07/01

Compra de 40 unidades – R$ 13,00 cada – 08/01

Venda de 35 unidades – 09/01

Compra de 20 unidades – R$ 13,50 cada – 10/01

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1) Efetue a Ficha de Controle de Estoques pelos Métodos PEPS, UEPS e MPM, e apure o Estoque Final em cada um dos métodos.

1 -Se tivermos um estoque inicial, em 01/09, composto de 30 unidades de jogos de panelas (iguais)adquiridos por R$ 40,00 cada um, e no mês ocorrer o seguinte:

02/09: Compra de 10 unidades por R$ 42,00 cada.

05/09: Venda de 3 unidades por R$ 50,00 cada.

12/09: Venda de 28 unidades por R$ 45,00 cada;

21/09: Compra de 5 unidades por R$ 41,00 cada.

27/09: Venda de 10 unidades por R$ 48,00 cada.

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ATIVIDADE  (INDIVIDUAL) Recebíveis como uma opção para aumentar a disponibilidade de caixa.

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ATIVIDADE  (INDIVIDUAL) Recebíveis como uma opção para aumentar a disponibilidade de caixa.

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● Fazer uma pesquisa sobre as principais opções de antecipação de recebíveis e apresentam destacando

os tipos de recebíveis e suas principais características.

Indicação de links para pesquisa:

https://exame.com/invest/guia/o-que-e-antecipacao-de-recebiveis-red04/

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/nac-responde-como-funciona-a-antecipacao-de-

recebiveis/#:~:text=A%20antecipa%C3%A7%C3%A3o%20de%20receb%C3%ADveis%2C%20assim,%C3%A0s%20necessidades%

20di%C3%A1rias%20de%20caixa.

https://www.creditas.com/exponencial/antecipacao-de-recebiveis/

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O que é o ativo, passivo e patrimônio líquido.

Dar exemplos.

a) O QUE É O VALOR DO ATIVO?

b)O QUE É O VALOR DO PASSIVO?

c) O QUE É O VALOR DO PATRIMONIO BRUTO?

d) O QUE É O VALOR DO PATRIMONIO LIQUIDO?

e) O QUE É O VALOR DO PASSIVO EXIGIVEL?

f) O QUE É O VALOR DO PASSIVO NÃO EXIGIVEL?

g) O QUE É O VALOR DO CAPITAL TOTAL A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA?

h) O QUE É O VALOR DA ORIGEM DE RECURSOS?

# data[].attributes.body
1-      Classifique o que é Ativo (A), Passivo (PE) e Patrimônio Líquido (PL)

Caixa

Depósitos em Banco

Empréstimos bancários a pagar

Capital Social

FGTS a pagar

Equipamentos

Ações do Banco do Brasil

Capital de Terceiros

Duplicatas a Pagar

Adiantamento de clientes

Adiantamento a fornecedores

Imóveis de aluguel de propriedade da empresa

Investimentos em outras empresas

Fornecedores de mercadorias

Lucros acumulados

# data[].attributes.body
Com base no caso do anexo, faça um mapa mental
ou o diagrama de Ishikawa para consolidar uma análise da empresa.

# data[].attributes.body
É possível identificar falhas de operação no fluxo de caixa? Quais as funções dos colaboradores desse departamento?  Quais os documentos mais utilizados?  Quais outros departamentos impactam no trabalho do financeiro?  Quais outros setores sofrem impactos com o trabalho do financeiro? Os problemas são facilmente identificados? É possível definir as causas? É possível fazer uma relação entre as causas e as possíveis soluções? Vocês já se depararam com problemas semelhantes nas empresas onde trabalham?

# data[].attributes.body
1 – Considerando as informações a seguir sobre a empresa BETA LTDA, elabore os Balanços Patrimoniais mensais.

Abril

Abertura da empresa com Capita Social de R$550.000, totalmente integralizado, 80% no Banco, 10% no caixa e o restante em um terreno.

Compra de um veículo no valor de R$60.000, com cheque 001.

Compra de Móveis no valor de R$ 15.000 a vista.

Compra de mercadorias a prazo para revenda, R$ 35.000;

Maio

Compra de uma sala comercial no valor de R$ 120.000 com 45% pagos à vista em cheque 002 e o restante a prazo, em duplicatas a serem resgatadas no Banco.

Venda das mercadorias em estoque com 60% de lucro na venda.

Obtenção de um empréstimo no valor de R$30.000.

Compra de mercadoria à vista para revenda no valor de R$45.000

Apure o resultado do período e faça o BP.

# data[].attributes.body
Criar o organograma, descrição, organização, processos e estrutura de um departamento financeiro evidenciando os papeis do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria.

# data[].attributes.body
Análise do caso (Anexo 1) – Será analisado o caso da empresa Lima Confecções que fabrica uniformes e atende empresas de diversos segmentos como varejo, hotelaria, restaurantes, segurança e educação nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O diretor financeiro renovou toda a equipe com o objetivo de corrigir os erros que tem acontecido no setor com falhas tanto no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber gerando transtornos com clientes e prejuízos financeiros.

Como essa nova equipe vai corrigir essas falhas? A partir desses ajustes é possível que a empresa aumente as entradas de caixa, não faça pagamentos em atraso e aumente seu capital de giro?

Produto da UC: Estudo com definição de estratégias de controle de contas a pagar e receber da operação comercial da Lima Confecções.

Pesquisar tipos de fluxo de caixas.

# data[].attributes.body
Com base no caso do anexo, faça um mapa mental
ou o diagrama de Ishikawa para consolidar uma análise da empresa.

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Após criar o controle financeiro da empresa verificar se ela irá alcançar seus objetivos.

# data[].attributes.body
Elaborar uma proposta de ação para resolver  cada problema identificado no fluxo de caixa.

utilizar uma das ferramentas aprendidas ao longo do curso (diagrama de Ishikawa, Mapa Mental, Check List, Fluxograma);

Refazer o fluxo após as soluções encontradas.

# data[].attributes.body
Determinar a estrutura de um departamento financeiro.

# data[].attributes.body
Assistir o vídeo.

# data[].attributes.body
Assistir o vídeo.

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Após ver o vídeo e ler o material do slide revise o que escreveu na atividade 1 para ajustar a estrutura do departamento no que achar necessário. Postar o link da revisão aqui.

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ATIVIDADE 4 -Fluxo de trabalho do contas a pagar

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ATIVIDADE 4 -Fluxo de trabalho do contas a pagar

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Elaborar o fluxo de trabalho do setor de Contas a pagar. Esse fluxo deve conter, os procedimentos para emissão de ordens de pagamentos, classificação e retenções de tributos a partir das Notas Fiscais de Fornecedores, controle, classificação e baixa

de pagamentos.

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Após ver o vídeo e ler o material do slide revise o que escreveu na atividade 1 para ajustar a estrutura do departamento no que achar necessário. Postar o link da revisão aqui.

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ATIVIDADE 3 -Fluxo de trabalho do contas a pagar

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ATIVIDADE 3 -Fluxo de trabalho do contas a pagar

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Elaborar o fluxo de trabalho do setor de Contas a pagar. Esse fluxo deve conter, os procedimentos para emissão de ordens de pagamentos, classificação e retenções de tributos a partir das Notas Fiscais de Fornecedores, controle, classificação e baixa

de pagamentos.

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ATIVIDADE 4 - Ciclo operacional e ciclo financeiro - INDIVIDUAL

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ATIVIDADE 4 - Ciclo operacional e ciclo financeiro - INDIVIDUAL

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Pesquisem sobre a definição de ciclo operacional e ciclo financeiro e elabore um infográfico no https://piktochart.com/ ou no canva.com

Indicações de links para pesquisa:

https://bizcapital.com.br/blog/ciclo-operacional-e-financeiro/

https://www.gruposifra.com.br/novidades/ciclo-financeiro-x-ciclo-operacional-o-que-sao-suas-diferencas-e-para-o-que-servem/#:~:text=A%20principal%20diferen%C3%A7a%20entre%20o,e%20o%20recebimento%20do%20pagamento

https://www.totvs.com/blog/negocios/ciclo-operacional/

https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/A7A999A09E5D6E9703256F980050F858/$File/NT000305C2.pdf

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ATIVIDADE 1 - Ciclo operacional e ciclo financeiro - INDIVIDUAL

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ATIVIDADE 1 - Ciclo operacional e ciclo financeiro - INDIVIDUAL

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Pesquisem sobre a definição de ciclo operacional e ciclo financeiro e elabore um infográfico no https://piktochart.com/ ou no canva.com

Indicações de links para pesquisa:

https://bizcapital.com.br/blog/ciclo-operacional-e-financeiro/

https://www.gruposifra.com.br/novidades/ciclo-financeiro-x-ciclo-operacional-o-que-sao-suas-diferencas-e-para-o-que-servem/#:~:text=A%20principal%20diferen%C3%A7a%20entre%20o,e%20o%20recebimento%20do%20pagamento

https://www.totvs.com/blog/negocios/ciclo-operacional/

https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/A7A999A09E5D6E9703256F980050F858/$File/NT000305C2.pdf

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Listar quais documentos fazem parte dos ciclos operacional e financeiro

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A professora Márcia abriu um pequeno negócio chamado “Cantinho do Saber”, onde vende materiais escolares e oferece aulas particulares. Durante o mês de abril, ocorreram várias movimentações financeiras.

Leia a história abaixo e identifique o que é conta a pagar e o que é conta a receber, organizando corretamente na planilha.

🧾 História (20 movimentações)

1. No dia 01/04, comprou cadernos da papelaria Almeida no valor de R$ 450, com vencimento em 10/04, nota fiscal nº 101.

2. Em 02/04, recebeu de João Pedro R$ 200 referente a aulas particulares, com vencimento no mesmo dia, recibo nº 001.

3. Em 03/04, pagará a conta de energia elétrica da Light, no valor de R$ 320, com vencimento em 15/04, fatura nº 5542.

4. No dia 04/04, vendeu kits escolares para a Escola Futuro no valor de R$ 1.200, com vencimento em 20/04, NF nº 202.

5. Em 05/04, comprou canetas da Distribuidora Rio por R$ 180, com vencimento em 12/04, NF nº 333.

6. No dia 06/04, recebeu R$ 150 de Maria Clara por reforço escolar, com vencimento no dia, recibo nº 002.

7. Em 07/04, terá que pagar aluguel do espaço no valor de R$ 900, com vencimento em 10/04, contrato nº 01.

8. Em 08/04, vendeu materiais para Carlos Henrique no valor de R$ 95, com vencimento em 15/04, recibo nº 003.

9. No dia 09/04, comprou mochilas da Loja Escolar Brasil por R$ 700, com vencimento em 25/04, NF nº 404.

10. Em 10/04, recebeu R$ 300 da aluna Fernanda por aulas do mês, recibo nº 004.

11. No dia 11/04, pagará internet para a empresa NetRio no valor de R$ 120, com vencimento em 18/04, fatura nº 789.

12. Em 12/04, vendeu apostilas para a Escola Saber Mais por R$ 800, com vencimento em 30/04, NF nº 505.

13. Em 13/04, comprou tinta para impressora por R$ 95 na Papelaria Central, vencimento 20/04, NF nº 606.

14. No dia 14/04, recebeu R$ 220 de Lucas por aulas particulares, recibo nº 005.

15. Em 15/04, terá que pagar serviços de limpeza no valor de R$ 250, vencimento 22/04, contrato nº 02.

16. Em 16/04, vendeu livros para Ana Paula por R$ 180, com vencimento em 23/04, recibo nº 006.

17. No dia 17/04, comprou resmas de papel por R$ 300 da Gráfica Alfa, vencimento 28/04, NF nº 707.

18. Em 18/04, recebeu R$ 400 da Escola Aprender referentes a materiais vendidos, NF nº 808.

19. Em 19/04, pagará taxa bancária no valor de R$ 60, vencimento 19/04, débito nº 909.

20. Em 20/04, vendeu materiais diversos para Pedro Alves por R$ 140, com vencimento em 27/04, recibo nº 007.

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13461.11_Aula 2 Planilha de contas a pagar e receber

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Listar quais documentos fazem parte dos ciclos operacional e financeiro

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A professora Márcia abriu um pequeno negócio chamado “Cantinho do Saber”, onde vende materiais escolares e oferece aulas particulares. Durante o mês de abril, ocorreram várias movimentações financeiras.

Leia a história abaixo e identifique o que é conta a pagar e o que é conta a receber, organizando corretamente na planilha.

🧾 História (20 movimentações)

1. No dia 01/04, comprou cadernos da papelaria Almeida no valor de R$ 450, com vencimento em 10/04, nota fiscal nº 101.

2. Em 02/04, recebeu de João Pedro R$ 200 referente a aulas particulares, com vencimento no mesmo dia, recibo nº 001.

3. Em 03/04, pagará a conta de energia elétrica da Light, no valor de R$ 320, com vencimento em 15/04, fatura nº 5542.

4. No dia 04/04, vendeu kits escolares para a Escola Futuro no valor de R$ 1.200, com vencimento em 20/04, NF nº 202.

5. Em 05/04, comprou canetas da Distribuidora Rio por R$ 180, com vencimento em 12/04, NF nº 333.

6. No dia 06/04, recebeu R$ 150 de Maria Clara por reforço escolar, com vencimento no dia, recibo nº 002.

7. Em 07/04, terá que pagar aluguel do espaço no valor de R$ 900, com vencimento em 10/04, contrato nº 01.

8. Em 08/04, vendeu materiais para Carlos Henrique no valor de R$ 95, com vencimento em 15/04, recibo nº 003.

9. No dia 09/04, comprou mochilas da Loja Escolar Brasil por R$ 700, com vencimento em 25/04, NF nº 404.

10. Em 10/04, recebeu R$ 300 da aluna Fernanda por aulas do mês, recibo nº 004.

11. No dia 11/04, pagará internet para a empresa NetRio no valor de R$ 120, com vencimento em 18/04, fatura nº 789.

12. Em 12/04, vendeu apostilas para a Escola Saber Mais por R$ 800, com vencimento em 30/04, NF nº 505.

13. Em 13/04, comprou tinta para impressora por R$ 95 na Papelaria Central, vencimento 20/04, NF nº 606.

14. No dia 14/04, recebeu R$ 220 de Lucas por aulas particulares, recibo nº 005.

15. Em 15/04, terá que pagar serviços de limpeza no valor de R$ 250, vencimento 22/04, contrato nº 02.

16. Em 16/04, vendeu livros para Ana Paula por R$ 180, com vencimento em 23/04, recibo nº 006.

17. No dia 17/04, comprou resmas de papel por R$ 300 da Gráfica Alfa, vencimento 28/04, NF nº 707.

18. Em 18/04, recebeu R$ 400 da Escola Aprender referentes a materiais vendidos, NF nº 808.

19. Em 19/04, pagará taxa bancária no valor de R$ 60, vencimento 19/04, débito nº 909.

20. Em 20/04, vendeu materiais diversos para Pedro Alves por R$ 140, com vencimento em 27/04, recibo nº 007.

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Com base na atividade 1, elaborar uma proposta de ações para resolver cada problema identificado.

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Com base na atividade 1, elaborar uma proposta de ações para resolver cada problema identificado.

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Você foi contratado(a) como Assistente Administrativo da empresa Lima Confecções. Nos últimos meses, a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras, como atrasos em pagamentos, aumento da inadimplência e erros na emissão de documentos.

Sua missão é investigar a situação e identificar possíveis causas dos problemas.

Leia as informações abaixo:

Problemas observados na empresa:

Clientes reclamam de boletos emitidos com valores incorretos.

Algumas notas fiscais são emitidas dias após a venda.

Existem pagamentos realizados sem conferência prévia dos documentos.

O setor financeiro não possui um padrão para arquivamento dos documentos.

O fluxo de caixa apresenta diferenças entre os valores previstos e realizados.

Sua tarefa

Preencha uma tabela como a apresentada na figura:

Identifique pelo menos 5 problemas.

Reflexão Final

Responda:

1. Qual dos problemas você considera mais grave? Por quê?

2. Como os documentos fiscais e não fiscais contribuem para o controle financeiro da empresa?

3. O que você faria primeiro para melhorar a organização financeira da Lima Confecções?

Entrega no Padlet

Publique:

1 - A tabela preenchida.

2 - As respostas da reflexão.

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Após identificar diversos problemas na Lima Confecções, a diretoria decidiu criar um guia de orientações para evitar erros nos processos financeiros.

Você foi escolhido(a) para elaborar esse material.

Desafio:

Imagine que um novo colaborador foi contratado para trabalhar no setor financeiro.

Crie um Guia de Boas Práticas contendo orientações sobre:

Parte 1 – Documentos Fiscais

Explique:

O que é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?

Qual sua importância para a empresa?

Quais cuidados devem ser tomados na emissão?

Parte 2 – Documentos Não Fiscais

Escolha três documentos utilizados no setor financeiro e explique:

Para que servem.

Qual sua importância para o controle financeiro.

Sugestões:

Boleto bancário.

Pedido de compra.

Recibo.

Comprovante de pagamento.

Relatório financeiro.

Contrato.

Parte 3 – Checklist de Controle Financeiro

Monte um checklist com 10 ações que um setor financeiro deve realizar para evitar problemas.

Exemplo:

- Conferir os dados antes de emitir boletos.

- Arquivar documentos corretamente.

- Controlar vencimentos diariamente.

Parte 4 – Sua opinião

Responda:

Qual é a relação entre documentos bem organizados e a saúde financeira de uma empresa?

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Elabore um infográfico contendo:

Conceito de inadimplência;

Principais causas;

Impactos para as empresas;

Procedimentos de cobrança;

Boas práticas para o controle de contas a receber.

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Elaborar passo a passo dos procedimentos de cobrança e analisando a situação de aprendizagem definirão em que momento da fase de cobrança esse procedimento poderia ser efetuado.

Elaborar um script de cobrança por telefone e modelos de cartas/notificações. Para a simulação faça perguntas no sentido de orientar a organização da atividade: Como será a abordagem para a regularização do cliente? A negociação da dívida seria tratada da mesma forma para todos os clientes?

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Elabore um infográfico contendo:

Conceito de inadimplência;

Principais causas;

Impactos para as empresas;

Procedimentos de cobrança;

Boas práticas para o controle de contas a receber.

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Mario Eduardo Nascimento Viegas da Rocha

Ao gerar o rascunho de sua nota fiscal de produto (NF-e), atente-se aos campos de preenchimento.

Atenção!

Seu contador é o profissional mais indicado para apoiar no preenchimento dos dados fiscais.

Clique sobre o assunto de seu interesse:

Emitir nota fiscal da venda

Série: serve para controle das emissões e identificação do modo de emissão. Geralmente as empresas utilizam a série 1 ou 2.
Leia mais em: SINIEF 8.

Número: deve ter uma sequência única de números que identifica cada nota fiscal emitida pela sua empresa. Na configuração da nota fiscal de produto, informe o último número já emitido pela sua empresa (consulte essa informação no portal da Secretaria da Fazenda do seu estado).

Se necessário, edite a informação durante o preenchimento da NF-e.

Data de saída: por padrão, o campo virá com a mesma data da emissão, mas poderá ser alterada para data até 30 dias após a data de emissão.

As informações de dados do cliente são trazidas de acordo com o cadastro do cliente.

CPF ou CNPJ: caso seu cliente seja pessoa física, o CPF deve ser informado. Se o cliente for pessoa jurídica, informe o CNPJ.
Para clientes estrangeiros, este campo pode ficar em branco.
> Preenchimento obrigatório

RG ou Razão social: caso seu cliente seja pessoa física, o RG pode ser informado. Se o cliente for pessoa jurídica, a razão social será preenchida.

CEP: preencha com o CEP de seu cliente.
Caso o CEP seja informado no momento do preenchimento, após preenchimento tecle em Tab no seu teclado e os campo rua, cidade e bairro serão preenchidos automaticamente.
> Preenchimento obrigatório

Número: informe o número da rua do seu cliente. Neste campo, preencha apenas números.
Caso seu cliente não tenha número, preencha com 0 (não preencha com a informação SN).
> Preenchimento obrigatório

Nota para consumidor final: selecione Sim ou Não. Este campo está relacionado ao indicador de inscrição estadual, ou seja, se o cliente não for contribuinte a opção Sim não poderá ser alterada.
> Preenchimento obrigatório

Indicador de inscrição estadual: preenchimento essencial que se refere ao pagamento de ICMS.
Entenda se seu cliente é contribuinte, não contribuinte e contribuinte isento.
> Preenchimento obrigatório

Nº da Inscrição Estadual: caso seu cliente tenha inscrição estadual, preencha corretamente essa informação.
Entenda como validar a Inscrição Estadual (IE).

Quem será o responsável pelo frete?: selecione entre as opções:

Minha empresa (por conta do emitente)

Meu cliente (por conta do destinatário)

Por conta de terceiros, Transporte próprio (por conta do emitente)

Transporte próprio (por conta do destinatário)

Não haverá frete.
> Preenchimento obrigatório

Ao selecionar Não haverá frete, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento. Ao selecionar outra opção, siga com o preenchimento dos dados do frete.

O frete será feito por uma transportadora?: selecione entre as opções:

Não utilizarei uma transportadora

Sim, utilizarei uma transportadora.

Se escolher Não utilizarei uma transportadora, informe apenas:

Quantidade de vol. transportados

Tipo de vol. transportados

Peso bruto total

Peso líquido total

O frete será somado no total da Nota Fiscal?

Não somar no total da nota

Valor do frete

Marca vol. transportados

Se selecionar uma das opções com frete, informe se o frete será feito por uma transportadora, ao escolher Sim, utilizarei uma transportadora, a transportadora deve estar cadastrada na Conta Azul. Além disso, informe:

Quantidade de vol. transportados

Tipo de vol. transportados

Peso bruto total

Peso líquido total

O frete será somado no total da Nota Fiscal?

Não somar no total da nota

Valor do frete

Marca vol. transportados

Dados da venda (Indicador de presença)

Indicador de presença: selecione entre as opções:

0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste)

1 - Operação presencial

2 - Operação não presencial, pela Internet

3 - Operação não presencial, Teleatendimento

9 - Operação não presencial, outros.
> Preenchimento obrigatório

Ao selecionar 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste) ou 1 - Operação presencial, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento.

Ao selecionar outra opção, siga com o preenchimento dos dados do indicador de presença.

Como a operação ocorreu: selecione entre as opções:

0 - Operação sem intermediador, em site ou plataforma própria

1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).

Ao selecionar 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste) ou 1: Operação presencial, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento.

Ao escolher a opção 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace), preencha os campos CNPJ do intermediador da operação e Nome/Identificação do usuário no intermediador, referentes ao agenciador, plataforma de delivery, marketplace ou similares utilizado para essa venda.

Dados fiscais dos produtos vendidos

CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria. O CFOP pode ser registrado no cadastro do produto.
> Preenchimento obrigatório

Para operações dentro do estado, o CFOP inicia com 1 quando for entrada e 5 quando for saída.

Já para operações para fora do estado, o CFOP inicia com 2 quando for entrada e 6 quando for saída.

Sempre confirme com o seu contador qual é o CFOP correto a ser utilizado.

Atenção!

Na emissão da nota fiscal de venda quando os campos forem:

Nota para consumidor final: Sim

Indicador de inscrição estadual: Não contribuinte

Indicador de presença: 1 - Operação presencial

Quem será responsável pelo frete: Não haverá frete

Será possível informar a CFOP de operação dentro do estado, CFOP do grupo 5.

Situação Tributária ICMS: este código determina a tributação do produto referente ao ICMS. A partir do preenchimento deste campo, serão liberados os campos para o preenchimento das alíquotas.
> Preenchimento obrigatório

A Substituição Tributária (ST) é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do tributo é de outro contribuinte, ou seja, o recolhimento do ICMS será realizado por um contribuinte que não é o gerador da venda;

Situação Tributária do COFINS: este código determina a situação do recolhimento deste imposto. A COFINS é um tributo federal, o cálculo deste imposto depende do regime tributário da empresa e é realizado com base na receita bruta. A arrecadação da COFINS é destinada para saúde pública, assistência social e previdência social.

Revisar informações: para inserir ou corrigir informações de alíquotas de impostos, clique emAções > Revisar informações.

Dica!

Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o que é cada imposto, temos este artigo que explica resumidamente sobre os impostos ICMS, ICMS-ST, MVA, IPI, PIS E COFINS.

Revisar Produto: algumas notas podem precisar da correção dos dados do produto. Para inserir ou corrigir informações, clique em Ações > Revisar Produto:

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.

Dados sobre a nota fiscal

Informações Complementares Contribuinte: campo disponível para adicionar informações adicionais. Você pode escrever em 9 parágrafos com o total de 1600 caracteres.

Ao gerar a venda, se preencher o campo Observações complementares da nota fiscal, essas informações aparecerão no campo Informações Complementares Contribuinte.

Antes de salvar a NF-e, confirma os valores da nota fiscal como valor total da venda, impostos, outros valores (f rete, despesas acessórias, seguro e desconto).

Neste campo, também serão apresentados os impostos que somam ou subtraem na nota.

Após conferir todo o preenchimento, clique em Salvar nota fiscal. Se necessário, visualize o rascunho da DANFE ou clique em Transmitir Nota Fiscal para enviar sua NF-e à Secretaria da Fazenda (Sefaz):

Na DANFE, haverá o campo FATURA / DUPLICATA, que será preenchido conforme as condições de pagamento informadas na criação da venda, porém, conforme determinado pela Sefaz, a data da primeira parcela será a data da emissão da NF-e e não a data da primeira parcela como na venda:

Com todas as informações devidamente preenchidas, sua nota fiscal poderá ser transmitida para a Sefaz do seu estado.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota:

Palavras-chave: Nota Fiscal de Produto eletrônica, NF-e, emissão de NF-e, preenchimento de NF-e, série da NF-e, número da NF-e, dados do cliente, inscrição estadual, ICMS, PIS, COFINS, CFOP, frete NF-e, indicador de presença, situação tributária, transmissão de NF-e, Sefaz, DANFE, produtos vendidos, impostos.

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NF-e: como preencher a nota fiscal de venda produto

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Ao gerar o rascunho de sua nota fiscal de produto (NF-e), atente-se aos campos de preenchimento. Atenção! Seu contador é o profissional mais indicado para apoiar no preenchimento dos dados fisc...

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