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1-La cantidad de fondos con los que cuenta la empresa.
2- El buen funcionamiento de la empresa o si es necesario adquirir algún préstamo.
3-Demuestra la viabilidad y solidez del negocio.
4-El monto necesario de inversión que requiere el proyecto.
5-El periodo de repago.

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el pago se realiza en el domicilio del acreedor/proveedor y en el acto se realiza el recibo.

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cancelación de las obligaciones de la empresa (deudas, pagos). Y abarca desde que se genera la obligación, hasta el momento en que se efectúa el pago.

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7-Pago en efectivo por Fondo Chico:se utiliza para las compras menores diarias.

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Se encarga de la cancelación de las obligaciones de la empresa. 

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Se encarga de la cancelación de las obligaciones de la empresa. 

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Empieza en el momento que comienza la obligación, hasta el momento en que se efectúa el pago.

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el acreedor va a buscar el pago a lo del deudor y le extiende el recibo.

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Al recibir el producto el repartidor realiza la cobranza y confecciona un recibo.

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se deposita en una cuenta bancaria el saldo, le queda copia de la boleta de depósito y se usa mucho para organismos fiscales.

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el pago de los sueldos a los empleados se debe hacer por ley si o si por banco. (deposito en cuenta de caja de ahorro)

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Detecta créditos en condiciones de ser cobrado.
En donde valores ingresan a la empresa, contra comprobante correspondiente al cliente

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-Separación de funciones
-Concentración de responsabilidad
-Separación total de fondos
-Rotación de personal
-Contabilización de operaciones
-Arqueos sorpresivos de caja
-Conciliación bancaria

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el deudor envía por correo un cheque para cancelar la deuda y luego se le envía un recibo.

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•Cobranza en caja: El cliente se traslada para realizar el pago de su deuda. Esto es comun en los comercios minoristas donde el cliente puede cancelar su deuda con dinero en efectivo, cheque o bien con tarjeta de crédito.
•Cobranza por cobradores: Un empleado de la empresa efectúa el cobro directamente en el domicilio del cliente. Este recibe los valores y extiende un recibo, provisorio o definitivo, según la modalidad del procedimiento.
•Cobranza por repartidores:De acuerdo con las carasterísticas del producto vendido o del servicio prestado, puede ser el mismo repartidor o prestador del servicio quien afertúa ma cobranza en el momento de entregar las mercaderias o prestar los servicios. Esta modalidad es una variente de la cobranza por cobradores.

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Pago en efectivo por fondo fijo o caja chica;

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Pago en efectivo por fondo fijo o caja chica;

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Se utiliza para realizar las compras mínimas diarias.

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controla que lo facturado fue lo requerido.

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Cuentas a pagar, al vencer factura del proveedor, emite orden de pago.
OP: documento que avisa a tesorería que prepare el pago de las facturas del proveedor.
Original: para contaduría.
Duplicado: para tesorería.
Triplicado: para cuentas a pagar.

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Tesorería con la orden de pago y documentación; emite el cheque.
Tesorería coloca la primer firma y entrega la documentación al responsable controlar y firmar en 2da instancia.
Una vez todo firmado, vuelve a primera instancia.

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Tesorería entrega o remite los valores al proveedor, quien emite y entrega el recibo.

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Con la orden de pago, contaduría debita el pago de la cuenta del proveedor y acredita la cuenta de banco y retención si corresponde.

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Módulo 1- Organización de la cobranza: tiene lugar cuando el departamento de cobranzas realiza, diariamente, el control de vencimientos de las facturas pendientes de cobro y de los documentos a cobrar, o recibe un detalle de los vencimientos del día siguiente. El listado de cobranzas es el formulario en el cual el departamento detalla a los cobradores las cobranzas que deben gestionar. Si emisión es diaria y debe ser realizado por duplicado

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Módulo II- Cobro: tiene lugar cuando el cobrador visita a los clientes para gestionar el
cobro de las facturas; el cobrador debe emitir un recibo que deje constancia de la
cobranza realizada y del importe percibido.El recibo se realiza por duplicado.

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Modulo III rendicion de la cobranza
Entrega tesoria los valores recibidos y los recibos(copias). se hace regristro del ingreso de los valores para su posterior uso o deposito

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Modulo IV regristracion y control
Contaduria da de baja la factura del cliente para que la cuenta quede saldada

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- Uso de cheques.
- Pago amparado por comprobantes y anulación de los mismos.
- Existencia de Fondo Fijo o Caja Chica.
- Pago de sueldos y jornales.