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Administración Financiera Internacional 4ed Eun CAPITULO15

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Inversión en el portafolio internacional

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Inversión en el portafolio internacional

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la inversión en portafolio realizada por individuos e instituciones en acciones, bonos y otros valores internacionales aumentó a un ritmo extraordinario, lo que supera en volumen de dólares a la inversión extranjera directa de las corporaciones

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GRUPO NO.5 LOS BUHOS.

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Selección del portafolio internacional Optimo  

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Selección del portafolio internacional Optimo  

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Un inversionista debe saber que, al buscar altos rendimientos, también se expone a un mayor nivel de riesgo. Por ello, es fundamental analizar medidas como el rendimiento esperado y la desviación estándar para evaluar la volatilidad de los activos. Además, la tasa libre de riesgo, que representa el retorno de una inversión sin riesgo (como bonos gubernamentales), sirve como referencia para comparar el desempeño y la prima de riesgo asociada a otras inversiones.

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Efectos de las fluctuaciones Cambiarias 

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Efectos de las fluctuaciones Cambiarias 

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El rendimiento que se espera en dólares dentro de un mercado extranjero no dependerá solamente del rendimiento del mercado extranjero. si no que de las fluctuaciones que se producen entre ambas divisas.

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Estructura de la correlación internacional y diversificación del riesgo  

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Estructura de la correlación internacional y diversificación del riesgo  

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La correlación internacional es una medida crucial que analiza cómo los activos de diferentes países se mueven en relación entre sí, lo cual es esencial para la diversificación del riesgo. Cuando los mercados tienen una baja correlación, las pérdidas en una región pueden ser contrarrestadas por las ganancias en otra, lo que ayuda a reducir la volatilidad general de una cartera de inversión. De esta forma, la diversificación internacional no solo minimiza el riesgo, sino que también mejora la relación entre riesgo y retorno al aprovechar las variaciones económicas y geográficas de distintos mercados.

La diversificación internacional es una estrategia clave para los inversionistas que buscan mitigar riesgos asociados con la concentración de sus inversiones en un solo mercado. La baja correlación entre mercados permite a los inversionistas equilibrar pérdidas y ganancias, estabilizando así su portafolio frente a fluctuaciones económicas locales. Esta práctica no solo optimiza la relación riesgo-retorno, sino que también les ofrece la oportunidad de beneficiarse de las diversas dinámicas económicas a nivel global, lo que puede resultar en rendimientos más estables a largo plazo. Sin embargo, es importante que los inversionistas sigan monitoreando la evolución de los mercados internacionales, ya que las correlaciones pueden cambiar debido a factores globales, como crisis económicas o políticas internacionales.

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Fondos mutualistas internacionales una evaluación del desempeño

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Fondos mutualistas internacionales una evaluación del desempeño

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En la actualidad, los inversionistas estadounidenses tienen la posibilidad de diversificar sus portafolios a nivel mundial mediante la inversión en fondos mutualistas internacionales, que actualmente superan los 300 disponibles en el mercado. Esta estrategia les ofrece varios beneficios significativos. En primer lugar, pueden evitar los costos adicionales de información y transacciones que tendrían que asumir si invirtieran directamente en mercados internacionales. En segundo lugar, les permite sortear las barreras legales e institucionales que limitan la inversión extranjera directa en ciertos mercados, facilitando el acceso a activos globales. Finalmente, pueden aprovechar la experiencia y conocimientos de los administradores profesionales de estos fondos, quienes tienen el conocimiento especializado para gestionar las inversiones de manera eficiente y maximizar los rendimientos.

La opción de invertir a través de fondos mutualistas internacionales ha revolucionado la forma en que los inversionistas acceden a los mercados globales, ofreciendo una vía más sencilla y rentable para diversificar sus portafolios. Esta estrategia no solo reduce riesgos asociados con las barreras de entrada en mercados extranjeros, sino que también optimiza el rendimiento al contar con gestores experimentados que conocen las particularidades de los mercados internacionales. Aunque no está exenta de costos de gestión, la posibilidad de acceder a una diversificación global sin los obstáculos típicos de la inversión directa es una ventaja clave para los inversionistas, especialmente en un entorno económico global tan interconectado y dinámico.

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Diversificación internacional mediante fondos de países

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Diversificación internacional mediante fondos de países

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En años recientes estos fondos surgen como uno de los medios más comunes de inversión en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Como su nombre lo indica, se invierte exclusivamente en acciones de una sola nación.

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La inversión en bonos internacionales básicamente se refiere en adquirir deuda emitida por gobiernos o empresas extranjeras, lo que permite a los inversionistas diversificar sus portafolios y aprovechar oportunidades en distintos mercados. Por lo mismo, estos bonos ofrecen beneficios como exposición a diferentes tasas de interés, economías y monedas, pero también implican riesgos adicionales, como fluctuaciones cambiarias, riesgo político y económico del país emisor, y variaciones en las tasas de interés globales.

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El potencial y la resiliencia de un portafolio internacional

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El potencial y la resiliencia de un portafolio internacional

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Articulo, sobre: El potencial y la resiliencia de un portafolio internacional https://www.blackrock.com/cl/estrategias/inversion-internacional

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mediante los certificados de depósito estadounidenses

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Inversión extranjera directa  y adquisiciones en el extranjero

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Inversión extranjera directa  y adquisiciones en el extranjero

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A PRINCIPIOS DE la década de 1980, Honda, empresa automotriz japonesa, construyó una planta ensambladora en Marysville (Ohio) y empezó a fabricar automóviles para el mercado estadounidense. Los automóviles de ese país fueron sustituidos por los importados de Japón. Al expandirse la capacidad de su planta, Honda comenzó a exportar los automóviles fabricados en Estados Unidos a otros mercados, entre ellos al propio Japón. Hay algunos factores clave que al parecer la llevaron a invertir en Estados Unidos.

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Administración Financiera Internacional 4ed Eun CAPITULO 16

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Tendencias globales en la inversión extranjera directa

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Tendencias globales en la inversión extranjera directa

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Las empresas instalan plantas en el extranjero en lugar de exportar o licenciar su tecnología debido a la necesidad de ejercer mayor control sobre sus operaciones internacionales, proteger su propiedad intelectual, y garantizar la consistencia de su calidad y procesos. Además, al establecerse directamente en un país anfitrión, pueden responder de manera más efectiva a las dinámicas locales del mercado, adaptarse a las regulaciones específicas y aprovechar los recursos locales, como mano de obra, insumos o incentivos gubernamentales. Este enfoque no solo busca optimizar costos, sino también construir una presencia más sólida en el mercado, incrementando la competitividad global de la empresa.

Los datos históricos, como los presentados en la ilustración 16.1, refuerzan estas tendencias. Entre 1999 y 2003, los flujos anuales de IED saliente alcanzaron en promedio $840 mil millones, reflejando la magnitud de esta estrategia empresarial en la economía global. Los países desarrollados son los principales emisores de estos flujos, lo que resalta su capacidad de expandirse internacionalmente gracias a su estabilidad económica, recursos financieros, y empresas líderes en sectores clave.

El auge de la IED indica una evolución significativa en la forma en que las empresas ven los mercados globales, pasando de una perspectiva centrada en la exportación a una visión más integrada y directa. Aunque exportar o licenciar puede parecer menos riesgoso, establecer plantas en el extranjero demuestra un compromiso estratégico a largo plazo para consolidarse en mercados específicos. Esta tendencia también resalta desigualdades, ya que los países desarrollados dominan como principales emisores de flujos de IED, mientras que muchas economías emergentes aún enfrentan limitaciones para expandirse globalmente. Para equilibrar esta dinámica, sería necesario que los países en desarrollo implementen políticas que faciliten y promuevan la internacionalización de sus empresas.

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¿Por qué las empresas invierten en el extranjero? 

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¿Por qué las empresas invierten en el extranjero? 

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Las empresas optan por establecer plantas en el extranjero en lugar de exportar desde su país o conceder licencias a compañías locales para mantener un mayor control corporativo y aprovechar mejor las oportunidades internacionales. Aunque no existe una teoría universal que explique completamente la inversión extranjera directa (IED), algunas teorías aportan perspectivas útiles sobre este fenómeno. Estas sugieren que las empresas buscan ventajas como la proximidad al mercado local, la reducción de costos de transporte, el acceso a recursos específicos, y una mayor capacidad para proteger su tecnología o procesos frente a competidores locales.

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¿Qué es la Inversión Extranjera Directa?

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¿Qué es la Inversión Extranjera Directa?

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La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.

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La estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED) como estrategia para llevar tu empresa al exterior

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Las medidas gubernamentales, como aranceles, cuotas y restricciones a la exportación o importación, afectan la eficiencia del mercado internacional de bienes y servicios, creando barreras al libre comercio. Estas políticas suelen buscar proteger industrias locales, equilibrar balanzas comerciales o fomentar el desarrollo interno. Sin embargo, al limitar el flujo de productos y servicios, también generan distorsiones que pueden elevar costos para los consumidores, reducir la competitividad global de las empresas y dificultar la integración económica entre países.

Si bien las medidas proteccionistas tienen el objetivo legítimo de salvaguardar economías locales, su impacto a largo plazo puede ser contraproducente, especialmente en un contexto globalizado donde la interdependencia económica es crucial. Por ejemplo, los aranceles pueden fomentar tensiones comerciales y represalias, mientras que las cuotas limitan la variedad de productos disponibles en el mercado, perjudicando tanto a consumidores como a empresas que dependen de insumos importados. Para superar estos desafíos, es fundamental promover acuerdos comerciales que equilibren las necesidades de protección local con los beneficios del comercio internacional. Esto permitiría un flujo más eficiente de bienes y servicios, incentivando el crecimiento económico y la cooperación global.

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¿Como afectan las barreras comerciales ?

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¿Como afectan las barreras comerciales ?

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Las barreras arancelarias, al imponer impuestos adicionales sobre los productos importados, provocan un aumento en sus precios, impactando directamente el costo para los consumidores. Este encarecimiento reduce el poder adquisitivo de las personas, limitando su acceso a bienes extranjeros y, en algunos casos, generando una preferencia forzada por productos nacionales. Aunque esta política puede beneficiar a las industrias locales al protegerlas de la competencia externa, también puede desencadenar efectos inflacionarios y reducir la variedad de opciones disponibles en el mercado.

El uso de aranceles como herramienta económica tiene implicaciones complejas. Si bien su objetivo es incentivar el consumo de bienes nacionales y proteger sectores estratégicos, en la práctica puede sobrecargar a los consumidores con precios más altos y limitar la innovación al reducir la presión competitiva sobre las empresas locales. Además, en un contexto globalizado, estas medidas pueden desencadenar represalias comerciales y tensiones entre países. Una alternativa viable sería buscar políticas que promuevan la competitividad interna sin depender excesivamente de barreras arancelarias, como inversiones en tecnología, capacitación laboral y mejora de infraestructura, equilibrando los intereses locales con los beneficios del comercio global.

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de la mano de obra

Es un mercado en el que los compradores y vendedores pueden influir en el precio y la producción de bienes y servicios, y no se revela toda la información sobre ellos

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son aquellos que se originan en las habilidades, actitudes y conocimientos de los trabajadores

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La estrategia empresarial que implica controlar múltiples niveles de la cadena de suministro, desde la producción de materias primas hasta la distribución del producto final, se conoce como integración vertical. Esta estrategia permite a las empresas tener un mayor control sobre sus procesos, reducir costos, y garantizar una calidad más consistente en sus productos. Además, al controlar varias etapas de la cadena de suministro, las empresas pueden evitar las incertidumbres asociadas con proveedores externos y optimizar sus tiempos de producción y distribución.

La integración vertical puede ser una estrategia eficaz para empresas que buscan una mayor autonomía y eficiencia operativa. Al controlar más etapas de la cadena de suministro, las empresas no solo logran reducir los costos asociados con la intermediación, sino que también tienen una mejor capacidad para ajustar la producción según la demanda del mercado. Sin embargo, esta estrategia también implica riesgos, como la necesidad de mayores inversiones y la posible complejidad en la gestión de diversas áreas del negocio. Las empresas deben evaluar cuidadosamente sus recursos y capacidades antes de optar por la integración vertical, ya que no siempre es la solución más adecuada para todas las organizaciones.

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Es un modelo teórico que describe las etapas por las que pasa un producto desde su concepción hasta su retirada del mercado. Se basa en la analogía entre la evolución de los seres vivos y la de los productos, ya que ambos pasan por diferentes etapas a lo largo de su existencia.

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Fusiones y adquisiciones en el extranjero

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Fusiones y adquisiciones en el extranjero

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La inversión extranjera directa (IED) puede realizarse de dos formas principales: a través de una inversión totalmente nueva, conocida como greenfield, que implica la construcción de nuevas plantas o instalaciones en otro país, o mediante fusiones y adquisiciones, que consisten en comprar o combinar empresas existentes en el extranjero. Ambas estrategias permiten a las empresas expandir su presencia internacional, aunque cada una tiene sus propias características y beneficios. La inversión greenfield ofrece control total sobre las nuevas operaciones, mientras que las fusiones y adquisiciones permiten acceder rápidamente a mercados y capacidades locales ya establecidas.

La elección entre realizar una inversión greenfield o optar por fusiones y adquisiciones depende de los objetivos estratégicos de la empresa. La opción greenfield es ideal para aquellas empresas que desean un control absoluto sobre sus operaciones y una entrada más personalizada en el mercado local, aunque puede ser más costosa y lenta. Por otro lado, las fusiones y adquisiciones permiten una expansión más rápida, aprovechando la infraestructura y las operaciones de empresas locales, pero pueden implicar desafíos en términos de integración cultural y operativa. En general, la decisión debe estar alineada con la estrategia global de la empresa y las condiciones del mercado objetivo.

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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA - IED ⚡ IMPACTO y BENEFICIOS 😲