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En la cuenta de egresos se registran todos los conceptos por los cuales sale dinero en efectivo de la caja de una empresa y la fecha en la que esto sucede.

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En la cuenta de ingresos se registran todos los conceptos por los cuales entra dinero en efectivo a la caja de una empresa y la fecha en la que se reciben.

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Es el dinero en efectivo con el que la empresa inicia un periodo. (cuenta de caja del balance general)

Nueva empresa: cantidad de dinero en efectivo con la que se inicia.
Superávit: la cantidad de dinero en efectivo que sobra en la caja.
Déficit: la cantidad de dinero en efectivo que se queda debiendo del periodo inmediatamente anterior.

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Es un elemento vital en la economía de una empresa, que apoya el fortalecimiento de su dirección, control y organización.

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1. Administrar el efectivo de la empresa con el fin de mantener suficiente dinero disponible para cubrir todo tipo de necesidades.

2. Prever las necesidades de efectivo y la manera de atenderlas adecuada y oportunamente.

3. Maximizar la utilización de recursos.

4. Facilitar el control y coordinación del efectivo, el establecimiento de la capacidad de pago de las obligaciones y la evaluación de la habilidad de la empresa en la generación de futuros flujos de efectivo.

5. Preparar pronósticos de los probables ingresos y egresos en efectivo en un periodo determinado y facilitar el cálculo de la rentabilidad de las inversiones.

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Se elabora con el fin de registrar los movimientos futuros de dinero provenientes de la operación normal de la empresa y de las transacciones que requieren salidas de efectivo.

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Se usa para calcular el saldo de efectivo al inicio y final del periodo y tomar decisiones de inversión o financiamiento. El flujo de caja establece la capacidad de pago de las obligaciones de la empresa y permite disminuir posibles riesgos de iliquidez.

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El flujo de caja es una herramienta financiera que permite controlar las entradas y salidas de dinero de una empresa en un tiempo determinado.

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El efectivo es el recurso más importante que posee una empresa y su correcta administración es indispensable para el buen funcionamiento de la misma.

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Se debe identificar el flujo de dinero para desarrollar la actividad de la empresa, sea esta comercial, de servicios o manufacturera.

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El flujo de dinero es un movimiento continuo de entradas y salidas de dinero necesario para financiar el ciclo de operación del negocio.

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Toda empresa debe ser concebida como una unidad de transformación de dinero, en la cuál este es usado para convertir los recursos en servicios o bienes y retornarlo una vez que estos se hayan vendido.