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CPI 하락 예상 - 실제 발표 하락이였음에도 지수 상승 견인X

상승 기대감에 매매 시나리오보다 살짝 앞서 매수했는데 떨어져서 당황~

장기 분할매수 시나리오가 있으니 확실히 하락 조정이 있어도 덜 흔들리는 것 같음

주중 이후 다시 시나리오대로 매수완료

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1. 시장 예상 시나리오

-3.10 스테이블코인법안 투표=>통과 시 미국 달러가 기축통화로써의 힘이 강해지는것이로 장 분위기 소폭 상승되지 않을까 싶다.

-3.12 CPI, PCE 발표=>3.7 (긍정적으로)관망하겠다는 파월 연설로 쉽사리 금리인하 할것같진 않음.

-3.13 한국 실업률, 미국 PPI 발표 =>한국장은 솔직히 잘 모르겠다. 지금 경제 상황이 체감하기론 좋지 않다는 것만 알뿐... PPI 발표 해도 마찬가지로 금리인하/인상에 큰 영향은 안끼칠듯

2. 시장 대응 방안

-코인법안 통과 시 S&P500, 나스닥 매수

-CPI, PCE, PPI 발표 보고 전 달과 비슷하다면 관망

3. 실제 매매 및 피드백

📌3.10 나스닥100선물인버스 5% 매수, 매매 가능한 다른 주식들 동향 파악 위해 1주씩 매수->파월의장인터뷰 기사 더 찾아보고 살껄...... 소폭 상승이라니.. 후회. fear and greed extreme fear로 장 분위기가 안좋아 더 떨어질것같아서 인버스 매수함.

📌3.11 나스닥100선물인버스 전량매도, s&p500 2.5% 매수->나스닥100선물인버스 3%대 이율나서 추가로 더 사는것보다 이익 남기고 며칠뒤 다시 사는 게 나은것같아 전량 매도. fear and greed 14로 어제 보다 더 떨어져 밑바닥 아닐까 하고 나스닥보다 변동 적은 s&p500 삼

📌3.12-3.14 쭉 관망

4. 나의 심리상태

경기지표발표에 따른 주식시장에 영향 파악하기가 어렵다.. 여전히 알쏭달쏭

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1. 시장 예상 시나리오-미

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1. 시장 예상 시나리오

-미국 제조업 구매자 지수 하락, 신규 실업수당 건수 증가로 경기가 안좋아지는 방향으로 지표가 나올 것으로 예상

2. 시장 대응 방안

-제조업 지수, 실업자 수당 건수 하락 시 시장이 바닥을 다질거라고 생각하고 나스닥 매수

3. 실제 매매 및 피드백

- 제조업 구매관리자지수 예상치 대비 하회하여 나스닥 5% 매수

- 신규 실업수당 청구 건수가 오히려 감소...

경제 전망이 긍정적으로 바뀌어 예상하던대로 나오지 않아 매매하지 않고 관망

4. 나의 심리상태

시장과 같은 심리상태였던 한 주 같습니다..

시장도 오락가락, 내 생각도 오락가락..

등락을 왔다갔다 하는 시장에서의 매매 방향을 정하는 것이 어렵다는것을 다시금 느낀 시장이었습니다

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1. 시장 예상 시나리오

트럼프 관세 정책에 발표와 여보가 반복됨으로써 뉴욕 증시는 3대 지수가 상승과 하락을 반복 함으로써 변동성이 커진 시장이다.

뉴욕 증시에 비해 국내 시장의 변동성이 약해 보임.

2. 시나리오에 따른 대응 방안 작성

빅테크를 중심으로 한 하락 과 조정이 예상됨

KOSDAQ 코스피 비중 조절 상승 시 매도

현금 비중 보유

3. 리뷰와 피드백 작성

변동성이 심한 시장에 장기 투자가 과연 답일까

작은 이슈에도 크게 반응하는 시장일수록

현금보유후 의사결정.

국내 증시 정치적 불확실성으로 투자 심리 위축

4. 나의 심리 상태

모의 투자의 경험 부족과 시장의 변동성이 커짐에 따라 불안감이 커져 KOSDAQ에 투자 후 관망 방치하고 있음.

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1. 시장 예상 시나리오

- 3/3 휴장

- 한국시장의 상승 예상

2. 대응방안

- 지난번과 마찬가지로 3% 플러스 모두 매도/ 5% 마이너스 종목 손절

- 미국 20/ 국내 40/ 현금 40

- 단타로 하락시 추가 매수

3. 리뷰&피드백

- 시장을 계속 볼수 없어서 단타도 못함.

- 심리상태 : 하락하니까 현금을 지킬수 없다는 불안감에 더 매수안되고 아예 손잘함.

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1. 매매계획 : 시장이 안 좋아서 '물타기'하고, 반등하는 타이밍에 매도하려고 했는데..

2. 피드백 : 4일 내내 떨어질 줄 모르고 계좌에 더 담은게 손실요인

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1. 이번주 시장 예상 시나리오 작성하기.

3월 4일 제조업 관리 지수, 3월 6월 신규수당청구건수에 주목 : 고용은 둔화되고, 인플레이션은 높을 것으로 예상

트럼프의 관세 : 4월까지 관세로 인한 변동성이 클 것으로 예상

2. 시나리오에 따른 대응방안 작성하기.

빅테크 중심의 계속되는 하락 및 조정장을 예상함.

개별 원자재 등 소폭 상승할 수는 있으나 투심의 악화로 잦은 매매보다는 관망세 유지

인버스는........ 매수하지 않기.

현금 보유가 핵심.

3. Review 와 Feedback 작성하기.

2,3월에 회사가 풀타임으로 돌아가는 상황이라 매매 못함. 밤에 미국 시장을 봤을 때는 이전에 매수했던 인덱스를 손절했어야했는데 타이밍을 완전히 놓침.

확실한 하락장을 예상했다면 인버스 진입도 좋은 대안이었을 것 같다.

4. 나의 심리상태 작성하기

모의투자에 집중하지 못해 아쉬웠지만, 개인적인 투심은 좀 ‘신남’ Fear&Greed 공포가 지속될수록 기회로 여겨짐. 트럼프 관세 이슈 결론이 나는 4월 2일 전 시장의 기대감으로 인한 변동성을 잘 이용하고 싶다.

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이벤트

1. 트럼프 관세부과 시행으로 시장하락->실제하락->미국시장 계혹 하락->코스피 S&P추가매수 ->한국시장 하락하다 반등->코스피추가매수

2. 일본금리인상->인상시 수급영향?->작년 앤케리트레이드처럼은 아니더라도 약하게 국장.미장 시장하락시->저가매수

3. 미 국채 장단기 금리역전시 ->시장 하락

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1. 시장 예상 시나리오

- 2/19 FOMC 의사록

- 여전히 미국시장이 더 좋을 것 같았고, 한국시장이 지난번에 좋아서 매수를 조금이라도 해야겠음.

2. 대응방안

- 3% 플러스 모두 매도/ 5% 마이너스 종목 손절

- 미국 30/ 국내 20/ 현금 50

- 현금비중을 50%로 하여 하락시 추가 매수

3. 리뷰&피드백

- 조금씩 사도 떨어지는 시장에는 별수없어 보여 현금 비중이 큰게 좋을 듯함.

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1. 시장 예상 시나리오

- (수)연방공개시장위원회 회의록 발표

-(수)실업수당청구건수 발표

-(목)삼전 자사주 소각 예정

2. 시나리오에 따른 대응방안 작성하기.

- 국내주식 오름새이며 삼성전자 이슈로 상승예상

- 포트폴리오

국내40 : 월요일 코스피 50%매수 -> 목요일 아침 수익이면 매도 / 손실이면 관망

해외40 : 월요일 나스닥 30%매수 -> 수요일 수익이면 매도

현금20

3. Review 와 Feedback 작성하기.

- 국내주식은 목요일 아침 매도 완료

- 해외주식은 계획만 세우고 매도를 잊었음, 매도가 맞았음

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1. 시장 예상 시나리오

금주에는 특이사항이 없어서 당일 상황 보며, 단기적으로 대응함

2. 계획 (노랑색) 및 실행 (노랑색)

3. 리뷰 및 피드백

주요이슈는 이슈브리핑 보며 시나리오 세울 예정

단 미국주식은 순환매장세로 보이고, 한국주식에 좀 더 주목할 필요가 있어보임

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1. 시장 예상 시나리오

- 미국 휴장, 주요이벤트 적음

- FOMC발언과 트럼프 행보 주목

- 한국시장 긍정적 평가 상승 예상

2. 시장 대응방안

-월요일에 정찰병으로 각 종목 5% 구매

- 코스닥 중심으로 10%씩 매수

3. 실제 매매 및 피드백

-19일 수: 정찰병으로 모든 종목 5%씩 매수해보려 함. 미국나스닥100선물인버스는 너무 낮게 책정했는지 매수 실패. 국내증시 상승마감 했다고 하니 코스피를 더 유심히 살펴봐야겠음.

- 20일 목: 코스닥150 5% 추매해봄. 상승을 기대하며 사볼만 한데 손이 잘 나가지 않고 배운 내용을 적용하는 것이 어렵다는 생각이 들었다.내가 제대로 모르기 때문이겠지..ㅜㅜ

- 21일 금: 미국나스닥100선물 5% 매수하려 했으나 2.5%정도만 매수됨. 다행히 상승마감 하였음. 미국증시 하락하는 김에 물타기를 해보았음. 5%씩 추매하려 했으나 s&p만 2.5% 사짐. 한국 시장은 사고 싶었으나 이미 좀 올라있어서 사게 되면 손해 볼 것 같은 느낌이 들어 사지 못하였음. 느낌으로 주식 하면 안되는데 자꾸 느낌을 활요하는 것 같다.

- 한국시장이 더 상승여력이 있는 것 같은데 다음 주는 비중을 더 높여봐야하는 것인가 하는 생각이 듦. 이슈브리핑 듣고 시나리오 짜야겠음

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1. 예상 시나리오

CPI 상승 예상

이유 : 트럼프 당선 전 소비가 증가했을 것으로 예상함. 특히, 트럼프의 관세 정책과 이민자 추방으로 인한 저렴한 노동력 감소 등에 우려로 인한 인플레이션을 예상함.

2. 매매 계획

CPI 발표 전 : 하락 추세일 경우 5% 매수 / 상승 추세일 경우 관망 (현금보유)

3. 매매 결과 및 피드백

CPI 쇼크 및 파월의 발언 "연준의 현 통화정책 기조는 이전보다 현저히 덜 긴축적으로 됐고, 경제는 강한 모습을 유지하고 있다"며 "우리는 정책 기조 조정을 서두를 필요가 없다" 로 인하여 금리 인하에 대한 기대감이 하락했다. 계획대로라면 13일에 매수해야 했으나, 매수하지 못함.

PPI 발표를 확인 후 나스닥 3% S&P500 4% 매수함.

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1. 시장 예상 시나리오

- 2/12 저녁 CPI 발표

- 미국시장이 그래도 한국시장보다 좋을 것 같음.

2. 대응방안

- 시장 파악을 위한 모든 종목 매수.

- 3% 플러스 종목 매도/ 5% 마이너스 종목 손절

3. 리뷰&피드백

- CPI 쇼크 -> 한국시장을 좀 더 주목했어야 함

- 인버스 종목 -3%

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1. 시장 예상 시나리오

CPI 예상치에 유사하게 나오며 시장 상승할 듯

2. 대응방안

CPI 예상보다 높으면 매매 안 함

CPI 예상보다 낮으면 S&P500,나스닥 10% 매수

3. Review & Feedback

CPI 예상보다 높게 나왔지만 시장 변동성 있다가 다시 상승..? 해서 방향성이 보이지 않아 매매 진행 못함

시장에 좀 더 예민하게 대응해봐야 할 듯

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1. 예상시나리오

CPI 쇼크예상 => 이유: 산불이슈로 상승예상

2. 시장 대응방안

CPI발표까지 관망 후 하락시 나스닥, S&P 20%씩 매수

3. Review와 Feedback

CPI가 상승발표했지만 시장에서는 예상하고 있어서 그랬는지 미국주식이 하락하지 않고 그대로 상승으로 마감하여서 이번주 매수를 하지 못하였다~!! 다음주는 조금 더 적극적으로 매수를 해봐야겠다~!!

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1. 예상 시나리오 및 매매계획

• 예상시나리오: CPI발표 이후 시장 상승

• 매매계획

- 월~화: 정찰병 5%씩 구매하기

- 목: 시장 하락 10%씩 추가매수

- 금: 2% 상승 시 모두 매도

2. 실제 매매 및 피드백

• 실제매매는 해야지 하다가 결국 하지 못함. 시나리오를 제대로 정리하지 못하고 현생이 힘들다는 핑계로 성실하게 임하지 못함..반성하며 다음 주에는 예상 시나리오 미리 세우고 계획대로 진행해보겠음!!

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1. 예상 시나리오 및 매매 계획

2. 실제 매매 및 피드백

이미지, 글, 한글파일, 링크 모두 괜찮습니다! 자유형식!🙂

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1. 시장 예상 시나리오

-수요일 cpi발표후 시장 상승예상

-산불등의 영향으로 인한 단기조정 마무리 될듯

2. 시나리오에 따른 대응방안 작성하기.

-월요일 포트폴리오 20% 나스닥 매수후 수요일 cpi발표전 수익권이면 일부 매도/ -5%이상 손실이면 20%추가 매수

3. Review 와 Feedback 작성하기.

-나스닥 위주 상승함 시나리오는 세웠으나 행동에 옮기지는 않았음

-다음주부터는 적극적인 매매로 몸으로 겪어볼것

-한국시장에 대한 시나리오와 대응방안을 생각해 보지않았는데 이번주 한국주식이 상승. 국내주식도 바닥권을 지나가듯지 하니 잘살펴볼것

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2.13 미국CPI발표전 코스피 박스권으로 움직일듯하여 kodex 인버스담고 나스닥보다 시장 충격 덜할것 같은 snp담았으나 CPI상승에도 나스닥이 오르고 시나리오대로 나스닥을 담지 못함. 이번주는 다른 일 때문에 12~14일까지 대응못함 여전히 기계적으로 반응하는게 어려움

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1. 시장예상 시나리오

- CPI ALC 10년물 금리 : 시장 방향성 뚜렷해 질 듯

- 한국 단기적 반응, 추가 하락 시 매수 기회

2. 시장 대응 방향

- 화요일 보유 주식 전량 매도, 수~목 한국주식 하락 시 5%씩 추가 매수, 상승 시 수익률 보고 매도, 금요일에 전량 매도

3. 실제 매매 및 피드백

3.4 화) 아이입학으로 정신 없어서 놓침...

3.5 수) ﻿총 수익률 -0.53%로 코덱스200, 코덱스인버스, 코스닥150, 미국나스닥100선물인버스 전량 매도

한국시장 애매한 상승세여서 코덱스200, 코스닥150 두 종목5%씩 담아봄. ﻿

미국시장은 계속 하락세이고 반등이 언제 올지 불확실하게 느껴져 매수 하지 못했음.한국장은 코스피 중심으로 담았어야 하는 건가 하는 생각이 듦..나의 기분은 늘 어쩔 줄 몰라서 불안 ㅎㅎ

일단 수익률 1%로 변경하고 매수매도 하는 것으로. 금요일 모두 매도를 위해 한국시장에 주력을 다짐

3.6 목) ﻿코스닥150 손익률 -1% 넘어서 전량 매도! 매도 후 다시 사려고 했는데 치과 가면서 잊어버림..;;

뒤돌아 팔지 말고 추가매수를 더 해서 물타기를 했어야 했나하는 생각도 듦...

여전히 나의 마음은 갈팡질망 ㅠㅠ

금요일은 전량 매도하고 현금확보하기...

3.7 금) 코덱스200 손익률 0.66%로 전량매도 하지만 원금 회복은 못함. 나의 심리는 아쉬움 가득..실전에서 잘하자.

4. 나의 심리 상태

시장이 너무 혼란스럽다는 생각이 들면서 계속 어떻게 해야 하지 잘 모르겠고 불안, 갈팡질팡의 마음이었다. 지식도 짧고 적절한 대응도 못하는 것 같아 아쉬움도 남고 계속 어렵다는 생각이 듦. ﻿

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1. 시장 예상 시나리오

-한국 시장 저조할 것으로 예상(GDP ↓, 소비자물가지수 ↑)

-미국 주식 시장 저조할 것으로 예상(암호화폐 정상회담으로 암호화폐 ↑ 주식시장에 하루정도 하락 주지 않을까...?, fear & greed extreme fear 인것으로 보아 fed에서 뭐라 하든 주식 시장에 영향을 끼칠것같진 않음)

2. 시장 대응 방안

-한국시장과 미국시장 저조할 것으로 예상 됨으로 KODEX인버스와 KODEX미국나스닥100선물인버스 5%씩 매입

-나스닥100, KODEX 200, S&P 500는 금요일까지 5%씩 매도

3. 실제 매매 및 피드백

📌3.4 S&P500 1200주 매수: 모의투자 두번째 강의 안듣고 물타기 시도함(S&P500 차트보고 판단하는 방법)

📌3.6 나스닥100선물 인버스 3400주 매수: 미국장 안좋을것으로 판단하여 자산의 5% 매수완료

KODEX인버스는 하락하고 있어서 선뜻 구매 못함.....

📌3.7 KODEX 인버스와 나스닥100선물인버스 5% 매입, S&P500과 나스닥100, KODEX 200 전량매도: 모의투자 하루 남은 시점에서 분할 매도할 수 있는것도 아니고 더 떨어질것같은데 5%만 매도해서 뭐하나 싶어 전량 매도. 미.장 더 떨어진다 생각해 나스닥100선물인버스 5% 추가 매수.

4. 나의 심리상태

갈팡질팡.. 시장대응방안에 대해 생각해 놓아도 막상 하락장에서 매도는 못하겠고 매수를 더 해야하나 고민이 생긴다. 확신이 없어서 그렇겠지..

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1.예상 시나리오 및 매매계획

* 예상시나리오: CPI 발표 이후 시장상승

2. 시장대응방안

* 나스닥,S&P 500 20% 매수

3. 실제매매 및 피드백

모의투자를 처음 접하여서 의사결정 수립및 매수

타이밍을 놓쳤습니다.

매매일지들을 참고 하고 이슈브리핑 듣고

시장 이유를 반영한 매수,매도를 해보겠습니다.