# data[].attributes.attachment_link.title
FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO Preenchido

# data[].attributes.attachment_link.title
Despesas Fixas do Hospital – Abril a Setembro

# data[].attributes.body
Tarefa 7 – Reflexão: O impacto dos erros no fluxo de documentos

Um exemplo real foi de uma prefeitura que pagou duas vezes a mesma nota fiscal para um fornecedor.

Por que isso aconteceu:

Ninguém conferiu direito a nota

Os setores não se comunicaram bem

Não tinha controle das notas que já tinham sido pagas

O que isso causou:

Perda de dinheiro público

Problemas com a população

Tiveram que abrir investigação para saber de quem foi o erro

Como evitar:

Conferir bem as notas antes de pagar

Usar planilhas ou sistemas para controlar tudo

Guardar as notas direitinho

Fazer os setores trabalharem juntos e se comunicarem

# data[].attributes.body
Tarefa 6 – Estudo de Caso: Melhorias no Recebimento e Pagamento de Fornecedores

Análise do processo atual

Problemas encontrados:

Notas fiscais se perdem ou chegam incompletas.

Alguns produtos chegam, mas não são conferidos corretamente.

O pagamento atrasa porque falta autorização do gestor.

Falta um padrão para guardar e organizar os documentos.

Não há sistema digital para controlar os pedidos, entregas e pagamentos.

Análise do processo atual

Problemas encontrados:

Notas fiscais se perdem ou chegam incompletas.

Alguns produtos chegam, mas não são conferidos corretamente.

O pagamento atrasa porque falta autorização do gestor.

Falta um padrão para guardar e organizar os documentos.

Não há sistema digital para controlar os pedidos, entregas e pagamentos.

❗ Pontos que precisam melhorar

Falta de controle no caminho da nota fiscal.

Comunicação falha entre setores (administração, financeiro e gestores).

Pagamentos atrasam sem necessidade.

Risco de pagar por produtos não entregues.

✅ Soluções propostas (melhorias)

Criar um padrão simples de conferência de notas e produtos.

Usar um sistema (mesmo que simples, como planilhas online) para registrar tudo.

Fazer um formulário de autorização de pagamento, assinado por gestor.

Treinar os funcionários para seguirem o passo a passo sempre.

Digitalizar as notas fiscais e guardar em uma pasta organizada por mês.

Plano de Ação Resumido

Criar um checklist de conferência – Administração (1 semana)

Fazer uma planilha para controlar notas e pagamentos – Financeiro (1 semana)

Criar um formulário de autorização de pagamento – Administração (3 dias)

Treinar os funcionários – RH/Administração (2 semanas)

Digitalizar e organizar as notas – Financeiro (sempre)

# data[].attributes.body
Tarefa 5: Análise de Fluxo de Documentos de Pagamento a Fornecedores

Passo a passo do pagamento

O fornecedor manda a nota fiscal e entrega os produtos.

O pessoal que recebe os produtos confere se está tudo certo com o que foi pedido.

A nota vai para a administração, que confere os dados e os valores.

Um gestor (chefe do setor) precisa olhar e autorizar o pagamento.

Depois, o financeiro faz o pagamento para o fornecedor.

A nota é guardada para provar que tudo foi feito certinho.

Quem faz o quê

Recebimento: confere se o que chegou está certo.

Administração: olha a nota, vê se os valores e impostos estão certos.

Gestor: aprova se pode pagar.

Financeiro: faz o pagamento e guarda a nota.

Checklist simples antes de pagar

A nota fiscal chegou?

O que foi pedido chegou certo?

A nota está com os dados certos (valor, número, impostos)?

Um responsável autorizou o pagamento?

Está tudo certo para pagar?

A nota foi guardada depois?

# data[].attributes.body
Tarefa 4 – Conferência Simples da Nota Fiscal

Dados da Nota Fiscal analisada

Número da Nota: 000.146.914

Série: 001

Data de emissão: 11/03/2022

Natureza da operação: Venda

Valor total: R$ 7.104,12

Emitente: Comércio de Alimentos LTDA – Rio de Janeiro/RJ

Tipo de produtos: Produtos de limpeza e higiene (pedras sanitárias, sabão, esponjas, detergente, etc.)

Conferência:

Número da nota está certo? Sim

Produtos corretos? Sim

Quantidade recebida: correto

Valores e impostos corretos? Sim

Frete e seguros: Não cobrados

Erros e problemas encontrados

O nome do hospital não aparece na nota → precisa ser corrigido pelo fornecedor.

Não há assinatura de quem recebeu a mercadoria → precisa ser assinada quando os produtos chegarem.

Alguns códigos de operação (CFOP) estão diferentes entre os produtos → pode indicar erro no cadastro.

O “Fundo de Combate à Pobreza” aparece, mas não mostra o cálculo → deveria estar detalhado.

O que a empresa deve fazer

Conferir se todos os produtos chegaram de acordo com a nota.

Pedir ao fornecedor para corrigir a nota fiscal, colocando o nome e CNPJ do hospital.

Assinar e registrar a data de recebimento da mercadoria.

Guardar a nota fiscal junto com o pedido de compra, para não perder documentos.

Só liberar o pagamento depois que tudo estiver conferido e certo.

# data[].attributes.body
Tarefa 3: Elaboração de Fluxo de Recebimento e Conferência de Notas Fiscais

Fluxo de Documentos – Recebimento e Conferência de Notas FiscaisO fornecedor manda a nota fiscal junto com o produto ou serviço.

Alguém do hospital confere se o que chegou é o que foi pedido.

Verifica se o número da nota é o mesmo da fatura.

Olha se a quantidade, os preços e os impostos estão certos.

Um gestor (chefe) precisa autorizar o pagamento.

Depois disso, a nota vai pro setor de contas a pagar.

O hospital faz o pagamento.

A nota é guardada direitinho, para controle e consulta depois.

A nota fiscal chegou com o produto ou serviço?

O que chegou está certo com o que foi pedido?

O número da nota é o mesmo da fatura?

A quantidade e os preços estão corretos?

Os impostos estão certos na nota?

A nota foi autorizada por um responsável (chefe)?

Já foi enviada para o setor que faz o pagamento?

O pagamento foi feito no prazo?

A nota foi guardada no lugar certo?

# data[].attributes.body
Tarefa 2: Estudo Detalhado da Nota Fiscal

Importância da Nota Fiscal

A Nota Fiscal (NF) é um documento legal que comprova a venda de produtos ou serviços. No Hospital São João do Caribe, ela é essencial para o controle financeiro e o pagamento correto aos fornecedores. A conferência adequada evita erros, fraudes e atrasos.

Principais Itens da Nota Fiscal

Razão Social e CNPJ: identificam o fornecedor.

Data de Emissão: importante para controle de prazos.

Número da Nota Fiscal: garante controle e evita duplicidade.

Descrição dos Produtos/Serviços: deve estar de acordo com o que foi pedido.

Quantidade e Unidade: precisa bater com o que foi recebido.

Valor Unitário e Total: confirmar se os preços estão corretos.

Impostos: verificar se foram aplicados corretamente.

Forma de Pagamento: deve seguir o combinado.

Chave de Acesso: usada para validar a nota no site da SEFAZ.

Por que a conferência da Nota Fiscal é crucial para o pagamento?

A conferência da Nota Fiscal é essencial para:

Evitar pagamentos indevidos ou duplicados

Garantir que o produto/serviço foi realmente entregue conforme o pedido

Prevenir erros e fraudes

Cumprir exigências fiscais e legais

Assegurar que a empresa só pague o que foi autorizado por um gestor

# data[].attributes.body
Respostas tarefa 1:

1. Departamentos envolvidos:

Financeiro, RH, Farmácia, Enfermagem, Administração, Gestores

2. Interface entre departamentos:

Falta de padrão no envio, autorização e registro de documentos

Comunicação falha entre setores

3. Documentos no fluxo:

Nota fiscal, pedido de compra, autorização de pagamento, documentos de RH, registro de estoque

4. Documentos em outros segmentos:

São comuns.

Podem ser melhorados com: sistema ERP, formulários digitais, checklist de RH, controle eletrônico de estoque.

# data[].attributes.body
quais documentos corporativos eu tenho conhecimento :

Fluxo de Caixa

Registra todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa.

Notas Fiscais (de compra e venda)

Comprovam transações comerciais e são importantes para o controle fiscal.

Livro Caixa / Relatório de Caixa

Controle diário de movimentações financeiras em dinheiro.

Contas a Pagar e a Receber

Listas organizadas com datas e valores de pagamentos e recebimentos futuros.

# data[].attributes.body
visao critiva

atitude sustentavel

colaboração cominicativa

dominio tecnologico critico

autonoia digital

criatividade e atitude empreendedora

# data[].attributes.body
Quais documentos uma pessoa precisa de uso obrigatorio?

1. RG (Carteira de Identidade)

2. CPF (Cadastro de Pessoa Física)

3. Certidão de Nascimento

4. Carteira de Trabalho Digital

5. Comprovante de Residência

6. Cartão do SUS (para atendimento médico)

7. Título de Eleitor (a partir dos 16 anos)

8. Histórico Escolar / Declaração de Matrícula

Quais documentos uma familia recebe e administra todos os meses ?

1. Conta de luz (energia elétrica)

2. Conta de água e esgoto

3. Fatura de cartão de crédito

4. Boleto do plano de saúde (se houver)

5. Comprovante de salário / holerite (para quem é assalariado)

# data[].attributes.body
1. Elabora e atualiza documentos administrativos e comerciais, operando os recursos de tecnologia da informação e comunicação, conforme normas da língua padrão e procedimentos da organização.

2. Organiza documentos físicos e digitais de acordo com as técnicas

de arquivamento e protocolo, mantendo integridade e sigilo.

3. Controla o fluxo de documentos físicos e digitais, com eficiência, de acordo com as técnicas de arquivamento e protocolo, mantendo integridade e sigilo.