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INTEGRANTES:

Joshua Gabriel Cendejas Hernández.
Leslie Ximena Medrano Hernández.
Ivan Argueta González.
Juan Valdez López.

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El ciclo de tesorería de una empresa incluye aquellas funciones que tratan sobre la estructura y rendimiento del capital.

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                  ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

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                  ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

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Las funciones del ciclo de tesorería se inician con el reconocimiento de las necesidades de efectivo, continúan con la distribución del efectivo disponible a las operaciones productivas y otros usos y se terminan con la devolución del efectivo a los inversionistas y a los acreedores.

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Unas de las muchas funciones típicas de un ciclo de tesorería podrían llegar a ser:
-Relaciones con sociedad financieras y de crédito
-Relaciones con accionistas
-Administración del efectivo y las inversiones
-Acumulación, cobro y pago de intereses y dividendos
-Custodia física del efectivo y los valores
-Administración de moneda extranjeras incluyendo riesgos cambiarios
-Administración y vigilancia de la deuda
-Operaciones de inversión y financiamiento
-Administración financiera de planes de beneficio a empleados
-Administración de seguros

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Algunos ejemplos de formas y documentos importantes del ciclo de la tesorería podrían ser.

Certificados provisionales de acciones

Acciones emitidas

Obligaciones, bonos, papel comercial.

Acciones, bonos y otros instrumentos adquiridos como inversiones.

Títulos de crédito como cheques, pagarés, cartas de credit.

Contratos de cambio de moneda extranjera para entrega futura.

Fideicomiso o Convenios para el plan de beneficios a empleados.

Pólizas de seguro.

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-Obtención y pago de financiamiento
-Emision y retiro de acciones
-Compra y venta de inversiones en valores
-Acumulaciones, cobros y pagos de intereses y dividendos
-Compra y venta de moneda extranjera

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Estupiñan Gaitán, R. Estado de flujos de efectivo y de otros flujos de fondo (2a ed. ) Bogotá: Ecoe ediciones, 200.p. https://elibro.net/es/ereader/uvm/69106?page=72