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Selección del portafolio internacional óptimo

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Selección del portafolio internacional óptimo

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Este tema también está relacionado con la inversión en el portafolio internacional, pero este se enfoca en que los inversores buscan un equilibrio entre rendimiento y riesgo al seleccionar activos de diferentes mercados internacionales.

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Es decir, como las acciones entre países suelen estar menos correlacionadas, es posible reducir más el riesgo al incluir activos internacionales, logrando una mayor estabilidad en el portafolio.

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¿Qué es inversión en el portafolio internacional?

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¿Qué es inversión en el portafolio internacional?

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La inversión en el portafolio internacional consiste en distribuir inversiones en activos financieros de diferentes países para diversificar el riesgo y aprovechar oportunidades globales, buscando así obtener mejores rendimientos con menor exposición a las fluctuaciones de un solo mercado.

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Selección del portafolio internacional óptimo (PIO)

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Selección del portafolio internacional óptimo (PIO)

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Universidad Continental - Modalidad a Distancia

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¿Cómo se relaciona la Medida Sharpe del desempeño (SHD) con la inversión en el portafolio internacional y la selección del portafolio óptimo?

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¿Cómo se relaciona la Medida Sharpe del desempeño (SHD) con la inversión en el portafolio internacional y la selección del portafolio óptimo?

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La Medida Sharpe del Desempeño (SHD) se relaciona con la inversión en el portafolio internacional y la selección del portafolio óptimo porque es una herramienta que los inversores utilizan para evaluar el retorno ajustado por riesgo de un portafolio. La SHD mide cuánto rendimiento adicional obtiene un inversor por cada unidad de riesgo asumida, comparando los retornos del portafolio con una tasa libre de riesgo (como los bonos del Tesoro).

En el contexto de la diversificación internacional y la selección del portafolio óptimo, la Medida Sharpe ayuda a identificar qué combinación de activos ofrece el mejor rendimiento en relación con el riesgo asumido. Un portafolio internacional bien diversificado tiende a tener una SHD más alta que un portafolio nacional, ya que el riesgo disminuye al incluir activos con menor correlación entre sí, sin sacrificar demasiado el rendimiento.

En otras palabras, la Medida Sharpe es clave para comparar portafolios nacionales e internacionales y determinar cuál ofrece una mejor relación riesgo-retorno, ayudando a los inversores a construir un portafolio más eficiente.

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Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden

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Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden

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Ee refiere a cómo los rendimientos de las acciones en diferentes países no se mueven de manera sincronizada. Esto hace que la diversificación internacional sea beneficiosa, ya que, al invertir en activos de diferentes países, el riesgo del portafolio disminuye más que si se invirtiera solo en el mercado nacional.

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¿Qué es el RATIO DE SHARPE y cómo se utiliza? | Explicado FÁCIL 🎓

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Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores

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¿Qué es la inversión en bonos internacionales?

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¿Qué es la inversión en bonos internacionales?

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La inversión en bonos internacionales se describe como una estrategia en la que los inversionistas compran bonos emitidos por gobiernos o corporaciones extranjeras. Aunque este tipo de inversión es menos discutido que la inversión en acciones internacionales, los bonos internacionales pueden ofrecer diversificación y una fuente de ingresos estable.

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Las fluctuaciones en el tipo de cambio impactan directamente el rendimiento de una inversión internacional. El éxito de una inversión internacional no solo se basa en el rendimiento del mercado bursátil, sino también en la volatilidad del tipo de cambio. Estas fluctuaciones pueden aumentar el riesgo de la inversión a través de tres factores principales:

1. Volatilidad inherente al tipo de cambio.

2. Covarianza entre los rendimientos del mercado local y el tipo de cambio.

3. Efecto cruzado entre los rendimientos locales y el tipo de cambio.

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Diversificación internacional  mediante fondos de países

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Diversificación internacional  mediante fondos de países

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Se refiere a una estrategia en la que los inversionistas invierten en fondos mutualistas que están específicamente diseñados para abarcar activos de un solo país o una región particular. Estos fondos permiten a los inversionistas obtener exposición a mercados extranjeros sin la necesidad de invertir directamente en acciones o bonos de esos países.

Esta forma de diversificación tiene varios beneficios:

1. Reducción de riesgos

2. Acceso a mercados especializados

3. Gestión profesional

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Inversión extranjera en Guatemala alcanzará mil 600 millones de dólares en 2024, estima el Banguat - Agencia Guatemalteca de Noticias

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Ciudad de Guatemala, 19 oct (AGN).– El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, aseguró que la macroeconomía del país se encuentra en un equilibrio casi perfecto, con un crecimiento de 3.5 % a 3.7 %. Mientras que la inversión extranjera directa podría alcanzar los mil 600 millones de dólares para finales de

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Curso: ¿qué es la inversión extranjera directa y por qué impulsa el desarrollo económico?

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¿Por qué las empresas invierten en el extranjero?

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¿Por qué las empresas invierten en el extranjero?

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Las empresas invierten en el extranjero principalmente para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, mejorar su competitividad y acceder a recursos estratégicos.

Las principales razones son:

1. Acceso a nuevos mercados

2. Diversificación de ingresos

3. Reducción de costos

4. Acceso a recursos naturales o tecnológicos

5. Aprovechamiento de incentivos gubernamentales

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¿Por qué las empresas invierten en el extranjero y qué impacto tienen en el desarrollo? - Más Allá de las Fronteras

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Las empresas invierten en el extranjero para buscar mercados más grandes y para buscar la eficiencia.

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BARRERAS COMERCIALES | CÁPSULAS ECONÓMICAS

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Son restricciones o limitaciones impuestas por los gobiernos que dificultan o encarecen el comercio entre países. Pueden ser arancelarias (impuestos a las importaciones) o no arancelarias (cuotas, regulaciones, subsidios).

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¿Qué son los mercado laboral imperfecto?

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¿Qué son los mercado laboral imperfecto?

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Se refiere a un mercado de trabajo donde no hay libre competencia debido a factores como monopolios, sindicatos, o barreras de entrada y salida que impiden que los salarios se ajusten de manera eficiente.

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Son aquellos activos no físicos que tienen valor para una empresa, como patentes, marcas, derechos de autor, conocimientos técnicos o software.

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💡 IMPORTANCIA de los ACTIVOS INTANGIBLES 📊 / 👍 Ejemplos de ACTIVOS INTANGIBLES 📈

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Es una estrategia en la que una empresa controla múltiples etapas de la cadena de suministro de su industria, desde la producción de materias primas hasta la distribución del producto final.

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¿Qué es la integración vertical? Ejemplos de Google y Motorola

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Se refiere a las etapas por las que pasa un producto desde su lanzamiento en el mercado hasta su retiro. Las etapas típicas incluyen introducción, crecimiento, madurez y declive.

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¿Cuáles son los servicios de diversificación a los accionistas?

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¿Cuáles son los servicios de diversificación a los accionistas?

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Estos servicios permiten a los accionistas reducir su riesgo de inversión al diversificar su portafolio, es decir, al invertir en una variedad de activos o sectores para minimizar la exposición a las fluctuaciones de un solo mercado.

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La diversificación de mercados impulsa el crecimiento

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Grant Thornton y ASOCIMI presentan el informe

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Ejemplo de las Fusiones y adquisiciones en el extranjero

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Ejemplo de las Fusiones y adquisiciones en el extranjero

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Sector Tecnológico : Muchas fusiones en el sector tecnológico han sido impulsadas por la necesidad de innovación y acceso a nuevas tecnologías. Empresas grandes adquieren startups para incorporar nuevas capacidades.

Sector Energético : Las fusiones en el sector energético han aumentado, especialmente con el enfoque hacia las energías renovables y la sostenibilidad.

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Fusiones y Adquisiciones, una estrategia vigente para expandir mercado y crecer

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Las fusiones y adquisiciones en Centroamérica son una estrategia que muestra dinamismo, luego de los días aciagos de la pandemia.

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Riesgo político e inversión extranjera directa 

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Riesgo político e inversión extranjera directa 

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Los 10 mejores países del mundo para hacer negocios (y cuál lidera el ránking en América Latina) - BBC News Mundo

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El ránking de los mejores lugares del mundo para hacer negocios elaborado por el centro de análisis Economist Intelligence Unit (EIU) trae cambios para Argentina, que ingresa en una nueva categoría, y Chile, que registró una importante caída.

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¿QUÉ es el RIESGO POLÍTICO? 🚩Tutorial (2021) ⚡

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El riesgo político que puede enfrentar una empresa difiere en términos de su incidencia, así como de la manera en que el evento la afecta. Por su incidencia puede clasificarse en dos tipos:

Macrorriesgo

Microrriesgo

Riesgo de transferencia

Riesgo de operacional

Riesgo de control

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Estrategia de inversión extranjera directa en Guatemala

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Estrategia nacional atracción de inversión extranjera directa

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Estrategia nacional atracción de inversión extranjera directa

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Resumen de la estrategia nacional de inversión extranjera directa

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Resumen de la estrategia nacional de inversión extranjera directa

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El cuadro anterior nos muestra un detalle resumido de los puntos mas importantes sobre la nueva estrategia de inversión extranjera directa, realizada en el presente año, en donde se busca integrar a Guatemala en las cadenas globales de suministro.

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Inversión extranjera directa promedio anual en 1999-2003

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Inversión extranjera directa promedio anual en 1999-2003

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En este excel de podrá encontrar una tabla y una gráfica detallada sobre la Inversión extranjera directa promedio anual en 1999-2003, de diferentes países.

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Frecuencia de la expropiación de los activos en manos extranjeras

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Frecuencia de la expropiación de los activos en manos extranjeras

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Como se aprecia en la ilustración, la frecuencia con que se expropian los activos extranjeros alcanzó su nivel más alto en la década de 1970, cuando 30 naciones aplicaban esa medida cada año. Pero, desde entonces, fueron disminuyendo hasta desaparecer prácticamente. El cambio refleja la popularidad de la privatización, la cual a su vez se debe a los fracasos generalizados de las empresas estatales y a la creciente deuda de los gobiernos en todo el mundo.

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Reducción del riesgo: diversificación nacional frente a la internacional

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Reducción del riesgo: diversificación nacional frente a la internacional

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En la ilustración se explica la situación desde la perspectiva suiza: un portafolio totalmente diversificado de ese país entraña un riesgo equivalente a 44% de una acción individual típica. Sin embargo, es tres veces más riesgosa que un portafolio internacional bien diversificado.

Es decir, gran parte del riesgo sistemático suizo en realidad no lo es (diversificable) al considerarlo como una inversión internacional. Además, en comparación con un inversionista estadounidense, el suizo gana mucho más con la diversificación en un nivel mundial.

En resumen, la ilustración proporciona una prueba sorprendente que apoya la diversificación internacional frente a la meramente nacional.

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Inversiones de Estados Unidos en acciones internacionales

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Inversiones de Estados Unidos en acciones internacionales

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La ilustración muestra el valor en dólares que los inversionistas estadounidenses destinan a acciones internacionales (certificados de depósitos estadounidenses, ADR, y acciones locales) que se ha incrementado de manera constante a partir de un nivel bastante pequeño a principios de la década de 1980 hasta alcanzar 200 mil millones de dólares en 1990 y 2 400 mil millones al final del 2004.

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Inversión extranjera directa en Guatemala

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Inversión extranjera directa en Guatemala

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De acuerdo con el Banco de Guatemala (2024) la inversión extranjera directa en Guatemala a Junio de 2024, alcanzó un total de 803.1 millones de dólares, con los sectores de industria manufacturera y actividades financieras y de seguros como los principales receptores de inversión, acumulando 138.6 millones y 343.3 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, el sector de suministro de electricidad, agua y saneamiento registró una salida neta de -99 millones de dólares.

Desde Centroamérica y República Dominicana, se recibieron 286.6 millones de dólares, destacando Panamá con 248.1 millones, mayormente en el sector financiero. El Salvador mostró una salida de capital significativa en manufactura, con -42.1 millones de dólares. El resto del mundo aportó 516.5 millones de dólares, con Estados Unidos y México liderando las inversiones. No obstante, países como Colombia y Inglaterra presentaron retiros netos importantes, especialmente en los sectores de electricidad y manufactura.

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Grafica inversión extranjera directa por país origen 

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Inversión extranjera directa por país origen a junio 2024

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Inversión extranjera directa por país origen a junio 2024

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De acuerdo a la grafica anterior, según el Banco de Guatemala (2024), el origen de las inversiones, la mayor parte de la IED proviene de Centroamérica y República Dominicana, con 286.6 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con 197.4 millones y México con 132.8 millones. Otros países como Luxemburgo, Países Bajos, y Corea del Sur tienen inversiones más modestas, mientras que Italia y otros países representan cifras mínimas.

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Gráfica inversión extranjera directa por clasificación industrial internacional

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Inversión extranjera directa por clasificación industrial internacional uniforme a junio 2024

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Inversión extranjera directa por clasificación industrial internacional uniforme a junio 2024

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De acuerdo con la gráfica anterior, según el Banco de Guatemala (2024), el mayor destino de las inversiones ha sido el sector de actividades financieras y de seguros con 343.3 millones de dólares, seguido por el comercio y reparación de vehículos con 212.9 millones. Otros sectores importantes incluyen las industrias manufactureras con 138.6 millones y información y comunicaciones con 99.9 millones. Sin embargo, el sector de suministro de electricidad, agua y saneamiento presenta una desinversión de -99 millones de dólares.