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Les dejo un link, para que vayan a ver la presentación que hice resumiendo muy brevemente le tema.

https://prezi.com/view/iJA7BdcbrqJwCwG5bmN5/

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Línea del mercado de capitales y Línea del mercado de valores

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Línea del mercado de capitales y Línea del mercado de valores

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Andre Bonilla

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Aprendo cuando hago ejercicios y entiendo lo que hago de los ejercicios, espero les sirva para estudiar.

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Rendimiento portafolio:

https://youtu.be/DUkR9i78uog

Ciclo de caja:

https://youtu.be/W_Ea9C6czWw

# data[].attributes.body
GOBIERNO CORPORATIVO 1

# data[].attributes.body
GOBIERNO CORPORATIVO 2

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https://youtu.be/Pp4zL67s0OE
Hice un video resumiendo el tema, que lo disfruten.

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Congratulations!
You're almost there. Once your Powtoon is ready to be downloaded we'll send you an email.
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Project Kickoff | Created using Powtoon - The Visual Communication Platform

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BETA: Mide la respuesta de mi acción a los movimientos del mercado (Refleja el movimiento de la acción ante un cambio de 1% en mercado).

B>1 : variación en rentabilidad de la acción es > a la variación de la
rentabilidad del mercado (agresivas)
• B<1 : variación en rentabilidad de la acción es < a la variación de la
rentabilidad del mercado (defensivas)
• B =1: variación en la rentabilidad de la acción es igual a la variación
de la rentabilidad del mercado

β>1 ► Activos agresivos
β =1 ► Activos neutros
β <1 ► Activos defensivos
β <0 ► Activos superdefensivos

EJERCICIO

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Portafolio eficiente y portafolio tangente

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Portafolio eficiente y portafolio tangente

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Antes de empezar a hacer cálculos con el portafolio, tenemos que recordar qué hay que sacar los pesos de las acciones que lo componen.

Un portafolio vale la pena cuando su desviación estándar es menor a  la de las acciones que lo componen.

Un portafolio es ineficiente siempre y cuando sea posible encontrar otro que sea mejor en términos de rendimiento y volatilidad.
La CML(Capital Market Line) es la frontera eficiente la cual incluye ña inversión libre de riesgo.

Para obtener el rendimiento esperado más alto posible para cualquier nivel de volatilidad, se debe encontrar el portafolio que genere la recta mas inclinada posible cuando se combine con la inversión libre de riesgo(la tangente).

Para encontrar esto tenemos que obtener el "Sharpe". Este es  la pendiente de la CML que atraviesa el portafolio. El punto donde se intercepten la CML y la frontera eficiente del portafolio será donde exista un mejor trade-off entre riesgo y volatilidad.

SUERTE EN EL PARCIAL!!!